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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 178 047.00 | 61 572.00 | 116 475.00 | 178 047.00 |
AP Constructions | 2 742 028.00 | 1 263 851.00 | 1 478 177.00 | 2 742 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 631.00 | 330 039.00 | 55 592.00 | 385 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 638.00 | 170 497.00 | 47 141.00 | 217 638.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 743 994.00 | 1 840 190.00 | 12 903 804.00 | 14 743 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 489 987.00 | | 9 489 987.00 | 9 489 987.00 |
BZ Autres créances | 2 389 728.00 | | 2 389 728.00 | 2 389 728.00 |
CF Disponibilités | 118 357.00 | | 118 357.00 | 118 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 002 492.00 | | 12 002 492.00 | 12 002 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 746 486.00 | 1 840 190.00 | 24 906 296.00 | 26 746 486.00 |
CU Autres participations | 11 121 898.00 | | 11 121 898.00 | 11 121 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 679.00 | 82 679.00 | | 82 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 950 676.00 | 4 922 444.00 | | 5 950 676.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 561.00 | 1 028 232.00 | | 725 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 261 333.00 | 277 333.00 | | 261 333.00 |
DL TOTAL (I) | 8 120 250.00 | 7 410 689.00 | | 8 120 250.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 105 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 299 000.00 | 369 000.00 | | 299 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 000.00 | 474 000.00 | | 354 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 718.00 | 437 920.00 | | 504 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924 066.00 | 5 862.00 | | 3 924 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 104 584.00 | 10 691 967.00 | | 6 104 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 138 425.00 | 5 522 922.00 | | 4 138 425.00 |
EA Autres dettes | 120 810.00 | 1 154 240.00 | | 120 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 639 442.00 | 3 245 481.00 | | 1 639 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 432 046.00 | 21 058 393.00 | | 16 432 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 906 296.00 | 28 943 081.00 | | 24 906 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 61 512.00 | 61 512.00 | |
FG Production vendue services | 25 361 103.00 | 709 920.00 | 26 071 023.00 | 25 361 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 361 103.00 | 771 432.00 | 26 132 535.00 | 25 361 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 247 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 429 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 768 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 336 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 819 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 719 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 628 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 189.00 | 266 000.00 | | 110 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 189.00 | 266 000.00 | | 110 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 293.00 | 102 506.00 | | 97 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 293.00 | 102 506.00 | | 97 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 896.00 | 163 494.00 | | 12 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 798.00 | 176 603.00 | | 71 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 358.00 | -57 182.00 | | -18 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 539 250.00 | 41 726 209.00 | | 29 539 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 813 689.00 | 40 697 977.00 | | 28 813 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 561.00 | 1 028 232.00 | | 725 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 000.00 | 30 000.00 | 150 000.00 | 474 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 809.00 | 30 000.00 | 174 809.00 | 498 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 104 584.00 | 6 104 584.00 | | 6 104 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 810.00 | 120 810.00 | | 120 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 639 442.00 | 1 639 442.00 | | 1 639 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 718.00 | 197 635.00 | 206 000.00 | 504 718.00 |
VI Groupe et associés | 3 918 866.00 | 3 918 866.00 | | 3 918 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138 425.00 | 4 138 425.00 | | 4 138 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 913 657.00 | 11 884 135.00 | 29 522.00 | 11 913 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 432 045.00 | 16 124 962.00 | 206 000.00 | 16 432 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |