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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 178 047.00 | 78 266.00 | 99 781.00 | 178 047.00 |
AP Constructions | 2 825 749.00 | 1 629 277.00 | 1 196 472.00 | 2 825 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 359.00 | 337 206.00 | 58 152.00 | 395 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 432.00 | 130 794.00 | 17 638.00 | 148 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
BF Prêts | 133 244.00 | | 133 244.00 | 133 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 899 054.00 | 2 175 542.00 | 12 723 511.00 | 14 899 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 871 085.00 | 37 809.00 | 8 833 275.00 | 8 871 085.00 |
BZ Autres créances | 2 145 840.00 | | 2 145 840.00 | 2 145 840.00 |
CF Disponibilités | 171 455.00 | | 171 455.00 | 171 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 188 380.00 | 37 809.00 | 11 150 570.00 | 11 188 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 087 434.00 | 2 213 352.00 | 23 874 082.00 | 26 087 434.00 |
CU Autres participations | 11 121 898.00 | | 11 121 898.00 | 11 121 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 679.00 | 82 679.00 | | 82 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 594 209.00 | 1 160 620.00 | | 2 594 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 727.00 | 1 433 590.00 | | 494 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 333.00 | 213 333.00 | | 197 333.00 |
DL TOTAL (I) | 4 468 948.00 | 3 990 222.00 | | 4 468 948.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 508 000.00 | 586 000.00 | | 508 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 000.00 | 706 000.00 | | 508 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 043.00 | 460 520.00 | | 156 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915 766.00 | 5 619 859.00 | | 2 915 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 827 252.00 | 5 116 227.00 | | 7 827 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 610 084.00 | 4 690 295.00 | | 4 610 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 052.00 | 18 570.00 | | 4 052.00 |
EA Autres dettes | 200 545.00 | 23 852.00 | | 200 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 183 390.00 | 2 668 960.00 | | 3 183 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 897 132.00 | 18 598 284.00 | | 18 897 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 874 082.00 | 23 294 506.00 | | 23 874 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
FD Production vendue biens | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
FG Production vendue services | 26 057 610.00 | | 26 057 610.00 | 26 057 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 069 748.00 | | 26 069 748.00 | 26 069 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 783 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 213 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 368 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 586 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 983 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 488.00 | 27 844.00 | | 86 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 068.00 | 154 706.00 | | 157 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 799 741.00 | 26 984 731.00 | | 26 799 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 305 014.00 | 25 551 141.00 | | 26 305 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 727.00 | 1 433 590.00 | | 494 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 785.00 | 197 790.00 | 163 032.00 | 2 140 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 785.00 | 197 790.00 | 163 032.00 | 2 140 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 827 252.00 | 7 827 252.00 | | 7 827 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 610 084.00 | 4 610 084.00 | | 4 610 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 545.00 | 200 545.00 | | 200 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 183 390.00 | 3 183 390.00 | | 3 183 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 428.00 | | 157 428.00 | 157 428.00 |
UX Autres créances clients | 8 871 085.00 | 8 871 085.00 | | 8 871 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 043.00 | 53 000.00 | 103 043.00 | 156 043.00 |
VI Groupe et associés | 2 915 766.00 | 2 915 766.00 | | 2 915 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145 840.00 | 2 145 840.00 | | 2 145 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 174 353.00 | 11 016 925.00 | 157 428.00 | 11 174 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 897 133.00 | 18 794 090.00 | 103 043.00 | 18 897 133.00 |