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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 178 047.00 | 65 745.00 | 112 301.00 | 178 047.00 |
AP Constructions | 2 729 508.00 | 1 358 156.00 | 1 371 352.00 | 2 729 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 204.00 | 359 635.00 | 48 569.00 | 408 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 351.00 | 179 683.00 | 40 668.00 | 220 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BF Prêts | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 784 205.00 | 1 977 450.00 | 12 806 756.00 | 14 784 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 423 574.00 | 5 027.00 | 10 418 546.00 | 10 423 574.00 |
BZ Autres créances | 3 053 262.00 | | 3 053 262.00 | 3 053 262.00 |
CF Disponibilités | 143 022.00 | | 143 022.00 | 143 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 624 075.00 | 5 027.00 | 13 619 048.00 | 13 624 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 408 281.00 | 1 982 477.00 | 26 425 804.00 | 28 408 281.00 |
CU Autres participations | 11 121 898.00 | | 11 121 898.00 | 11 121 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 679.00 | 82 679.00 | | 82 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 676 238.00 | 5 950 676.00 | | 676 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 219.00 | 725 561.00 | | 394 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245 333.00 | 261 333.00 | | 245 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 469.00 | 8 120 250.00 | | 2 498 469.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 55 000.00 | | 57 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 000.00 | 299 000.00 | | 362 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 000.00 | 354 000.00 | | 419 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 685.00 | 504 718.00 | | 310 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 026 780.00 | 3 924 066.00 | | 9 026 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 872 654.00 | 6 104 584.00 | | 7 872 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 021 280.00 | 4 138 425.00 | | 5 021 280.00 |
EA Autres dettes | 514 430.00 | 120 810.00 | | 514 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762 506.00 | 1 639 442.00 | | 762 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 508 335.00 | 16 432 046.00 | | 23 508 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 425 804.00 | 24 906 296.00 | | 26 425 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 026 780.00 | | | 9 026 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 30 711 377.00 | 279 945.00 | 30 991 322.00 | 30 711 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 711 377.00 | 279 945.00 | 30 991 322.00 | 30 711 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 100 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 917 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 429 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 206 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 456 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 110 189.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 110 189.00 | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | 12 896.00 | | 17 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 717.00 | 71 798.00 | | 67 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 387.00 | -18 358.00 | | 115 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 121 168.00 | 29 539 250.00 | | 31 121 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 726 949.00 | 28 813 689.00 | | 30 726 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 219.00 | 725 561.00 | | 394 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 000.00 | 110 000.00 | 45 000.00 | 354 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 354 000.00 | 115 027.00 | 45 000.00 | 354 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 872 654.00 | 7 872 654.00 | | 7 872 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 430.00 | 514 430.00 | | 514 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762 506.00 | 762 506.00 | | 762 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 685.00 | 53 145.00 | 210 000.00 | 310 685.00 |
VI Groupe et associés | 9 021 580.00 | 9 021 580.00 | | 9 021 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021 280.00 | 5 021 280.00 | | 5 021 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 508 335.00 | 23 245 595.00 | 215 200.00 | 23 508 335.00 |