| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 178 047.00 | 74 092.00 | 103 955.00 | 178 047.00 |
AP Constructions | 2 796 990.00 | 1 537 038.00 | 1 259 952.00 | 2 796 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 992.00 | 350 970.00 | 95 022.00 | 445 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 959.00 | 178 685.00 | 26 275.00 | 204 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BF Prêts | 96 857.00 | | 96 857.00 | 96 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 924 275.00 | 2 140 785.00 | 12 783 491.00 | 14 924 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 938 776.00 | 42 033.00 | 7 896 742.00 | 7 938 776.00 |
BZ Autres créances | 1 615 828.00 | | 1 615 828.00 | 1 615 828.00 |
CF Disponibilités | 990 260.00 | | 990 260.00 | 990 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 553 049.00 | 42 033.00 | 10 511 015.00 | 10 553 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 477 324.00 | 2 182 818.00 | 23 294 506.00 | 25 477 324.00 |
CU Autres participations | 11 121 898.00 | | 11 121 898.00 | 11 121 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 679.00 | 82 679.00 | | 82 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 620.00 | 1 070 456.00 | | 1 160 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 590.00 | 90 163.00 | | 1 433 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 333.00 | 229 333.00 | | 213 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 990 222.00 | 2 572 632.00 | | 3 990 222.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 224 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 586 000.00 | 535 000.00 | | 586 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 000.00 | 759 000.00 | | 706 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 520.00 | 319 202.00 | | 460 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 619 859.00 | 10 432 256.00 | | 5 619 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 116 227.00 | 6 360 060.00 | | 5 116 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 690 295.00 | 5 419 552.00 | | 4 690 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
EA Autres dettes | 23 852.00 | 75 469.00 | | 23 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 668 960.00 | 1 590 267.00 | | 2 668 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 598 284.00 | 24 196 807.00 | | 18 598 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 294 506.00 | 27 528 439.00 | | 23 294 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 442 755.00 | | | 18 442 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 990.00 | | | 252 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 021 914.00 | 624 811.00 | 25 646 725.00 | 25 021 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 021 914.00 | 624 811.00 | 25 646 725.00 | 25 021 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 968 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 853 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 830 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 599 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 76 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 262 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 024.00 | | | 199 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 844.00 | 102 128.00 | | 27 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 706.00 | 199 952.00 | | 154 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 984 731.00 | 31 928 983.00 | | 26 984 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 551 141.00 | 31 838 820.00 | | 25 551 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 590.00 | 90 163.00 | | 1 433 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 767 156.00 | | 158 005.00 | 14 767 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 239 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 885.00 | | 14 924 275.00 | 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | | 3 629 520.00 | 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509 573.00 | | 120 833.00 | 3 509 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 202 583.00 | | 37 172.00 | 11 202 583.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 885.00 | | | 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 289.00 | 175 496.00 | | 1 965 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 289.00 | 175 496.00 | | 1 965 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 759 000.00 | 51 000.00 | 104 000.00 | 759 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 42 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 759 000.00 | 93 033.00 | 104 000.00 | 759 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 033.00 | 104 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 116 227.00 | 5 116 227.00 | | 5 116 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468 236.00 | 1 468 236.00 | | 1 468 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034 691.00 | 1 034 691.00 | | 1 034 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 668 960.00 | 2 668 960.00 | | 2 668 960.00 |
UP Prêts | 96 857.00 | | 96 857.00 | 96 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
UX Autres créances clients | 7 888 336.00 | 7 888 336.00 | | 7 888 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
VB T. V. A. | 850 838.00 | 850 838.00 | | 850 838.00 |
VC Groupe et associés | 655 817.00 | 655 817.00 | | 655 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 990.00 | 252 990.00 | | 252 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 529.00 | 52 000.00 | 155 529.00 | 207 529.00 |
VI Groupe et associés | 5 619 859.00 | 5 619 859.00 | | 5 619 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VP Divers | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 919.00 | 91 919.00 | | 91 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 680 646.00 | 9 562 788.00 | 117 858.00 | 9 680 646.00 |
VW T.V.A. | 2 095 450.00 | 2 095 450.00 | | 2 095 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 598 284.00 | 18 442 755.00 | 155 529.00 | 18 598 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 510 410.00 | | | 510 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
ST Autres comptes | 4 791 609.00 | | | 4 791 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 024 061.00 | | | 1 024 061.00 |
YT Sous‐traitance | 3 921 432.00 | | | 3 921 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 070 939.00 | | | 2 070 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 284 684.00 | | | 284 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 795 094.00 | | | 795 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 172 467.00 | | | 5 172 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 936 821.00 | | | 1 936 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 853 163.00 | | | 11 853 163.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |