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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 178 047.00 | 69 919.00 | 108 128.00 | 178 047.00 |
AP Constructions | 2 703 284.00 | 1 424 872.00 | 1 278 413.00 | 2 703 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 764.00 | 302 577.00 | 122 187.00 | 424 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 592.00 | 167 921.00 | 34 671.00 | 202 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BF Prêts | 59 685.00 | | 59 685.00 | 59 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 767 156.00 | 1 965 289.00 | 12 801 867.00 | 14 767 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 240 007.00 | | 12 240 007.00 | 12 240 007.00 |
BZ Autres créances | 2 214 166.00 | | 2 214 166.00 | 2 214 166.00 |
CF Disponibilités | 259 631.00 | | 259 631.00 | 259 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 726 571.00 | | 14 726 571.00 | 14 726 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 493 727.00 | 1 965 289.00 | 27 528 439.00 | 29 493 727.00 |
CU Autres participations | 11 121 898.00 | | 11 121 898.00 | 11 121 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 679.00 | 82 679.00 | | 82 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 456.00 | 676 238.00 | | 1 070 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 163.00 | 394 219.00 | | 90 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 333.00 | 245 333.00 | | 229 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 632.00 | 2 498 469.00 | | 2 572 632.00 |
DP Provisions pour risques | 224 000.00 | 57 000.00 | | 224 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 535 000.00 | 362 000.00 | | 535 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 759 000.00 | 419 000.00 | | 759 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 202.00 | 310 685.00 | | 319 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 432 256.00 | 9 026 780.00 | | 10 432 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360 060.00 | 7 872 654.00 | | 6 360 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 419 552.00 | 5 021 280.00 | | 5 419 552.00 |
EA Autres dettes | 75 469.00 | 514 430.00 | | 75 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 590 267.00 | 762 506.00 | | 1 590 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 196 807.00 | 23 508 335.00 | | 24 196 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 528 439.00 | 26 425 804.00 | | 27 528 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 432 256.00 | | | 10 432 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 490 017.00 | 281 249.00 | 31 771 266.00 | 31 490 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 490 017.00 | 281 249.00 | 31 771 266.00 | 31 490 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 916 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 979 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 376 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 846 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 389 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 17 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 17 000.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | 17 000.00 | | 16 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 128.00 | 67 717.00 | | 102 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 952.00 | 115 387.00 | | 199 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 928 983.00 | 31 121 168.00 | | 31 928 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 838 820.00 | 30 726 949.00 | | 31 838 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 163.00 | 394 219.00 | | 90 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977 450.00 | 172 944.00 | 185 105.00 | 1 977 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 220.00 | 172 944.00 | 170 875.00 | 1 963 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 000.00 | 387 000.00 | 47 000.00 | 419 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 027.00 | 387 000.00 | 52 027.00 | 424 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360 060.00 | 7 872 654.00 | | 6 360 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 469.00 | 514 430.00 | | 75 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 590 267.00 | 762 506.00 | | 1 590 267.00 |
UX Autres créances clients | 12 240 007.00 | 12 240 007.00 | | 12 240 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 202.00 | 112 181.00 | 207 022.00 | 319 202.00 |
VI Groupe et associés | 10 432 256.00 | 9 021 580.00 | | 10 432 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419 552.00 | 5 021 280.00 | | 5 419 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226 933.00 | 2 226 933.00 | | 2 226 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 547 626.00 | 14 466 940.00 | 80 686.00 | 14 547 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 196 807.00 | 23 989 785.00 | 207 022.00 | 24 196 807.00 |