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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AN Terrains | 20 432.00 | 17 106.00 | 3 326.00 | 20 432.00 |
AP Constructions | 640 353.00 | 253 684.00 | 386 669.00 | 640 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 071.00 | 1 305 817.00 | 155 253.00 | 1 461 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 440.00 | 490 455.00 | 33 985.00 | 524 440.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 446.00 | 2 124 957.00 | 640 488.00 | 2 765 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 408.00 | | 406 408.00 | 406 408.00 |
BN En cours de production de biens | 213 729.00 | | 213 729.00 | 213 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 374.00 | 2 091.00 | 541 283.00 | 543 374.00 |
BZ Autres créances | 69 011.00 | | 69 011.00 | 69 011.00 |
CF Disponibilités | 1 412 039.00 | | 1 412 039.00 | 1 412 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 778.00 | 2 091.00 | 2 646 687.00 | 2 648 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 225.00 | 2 127 048.00 | 3 287 176.00 | 5 414 225.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 911 245.00 | | | 1 911 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 508.00 | | | 77 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 395.00 | | | 2 084 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 069.00 | | | 288 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 569.00 | | | 115 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 228.00 | | | 63 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 603.00 | | | 407 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 950.00 | | | 327 950.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 780.00 | | | 1 202 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 176.00 | | | 3 287 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 890.00 | | | 925 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 186 290.00 | | 2 186 290.00 | 2 186 290.00 |
FG Production vendue services | 912 384.00 | | 912 384.00 | 912 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 674.00 | | 3 098 674.00 | 3 098 674.00 |
FM Production stockée | | | 33 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 661.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 935.00 | | | -11 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 456.00 | | | 3 190 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 948.00 | | | 3 112 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 508.00 | | | 77 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 672.00 | | | 120 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 382.00 | | | 2 676 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 765 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 653 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 394.00 | | | 84 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 237.00 | | | 2 579 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 887.00 | 100 662.00 | 31 591.00 | 2 055 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 455.00 | 4 440.00 | | 53 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 432.00 | 96 222.00 | 31 591.00 | 2 002 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 603.00 | 407 603.00 | | 407 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 614.00 | 154 614.00 | | 154 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 159.00 | 114 159.00 | | 114 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
UX Autres créances clients | 540 874.00 | | | 540 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VB T. V. A. | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 127.00 | 73 464.00 | 73 464.00 | 287 127.00 |
VI Groupe et associés | 115 569.00 | 115 569.00 | | 115 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 542.00 | | | 88 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
VP Divers | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 961.00 | 616 573.00 | 12 389.00 | 628 961.00 |
VW T.V.A. | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 553.00 | 925 890.00 | 206 766.00 | 1 139 553.00 |