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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 086.00 | 46 470.00 | 11 616.00 | 58 086.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AN Terrains | 102 106.00 | 32 951.00 | 69 154.00 | 102 106.00 |
AP Constructions | 711 923.00 | 476 666.00 | 235 257.00 | 711 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922 568.00 | 1 416 245.00 | 506 322.00 | 1 922 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 416.00 | 292 744.00 | 122 672.00 | 415 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 421.00 | 2 265 078.00 | 990 342.00 | 3 255 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 031.00 | | 476 031.00 | 476 031.00 |
BN En cours de production de biens | 97 002.00 | | 97 002.00 | 97 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 774.00 | | 1 604 774.00 | 1 604 774.00 |
BZ Autres créances | 54 531.00 | | 54 531.00 | 54 531.00 |
CF Disponibilités | 798 317.00 | | 798 317.00 | 798 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 311.00 | | 3 045 311.00 | 3 045 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 300 732.00 | 2 265 078.00 | 4 035 653.00 | 6 300 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 817 011.00 | | | 1 817 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 748.00 | | | 152 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 935.00 | | | 2 196 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 113.00 | | | 810 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 621.00 | | | 374 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 361.00 | | | 454 361.00 |
EA Autres dettes | 107 282.00 | | | 107 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 768.00 | | | 87 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 718.00 | | | 1 838 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 653.00 | | | 4 035 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 458.00 | | | 1 283 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 641.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270 632.00 | 219 623.00 | 225 176.00 | 2 270 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 955.00 | 3 543.00 | 1 028.00 | 43 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 677.00 | 216 080.00 | 224 148.00 | 2 226 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 621.00 | 374 621.00 | | 374 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 224.00 | 175 224.00 | | 175 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 908.00 | 91 908.00 | | 91 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 282.00 | 107 282.00 | | 107 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 768.00 | 87 768.00 | | 87 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 774.00 | 1 604 774.00 | | 1 604 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 426.00 | | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VB T. V. A. | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 656.00 | | | 267 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 655.00 | 14 656.00 | | 14 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 769.00 | 1 692 769.00 | | 1 692 769.00 |