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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 972.00 | 42 924.00 | 2 048.00 | 44 972.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AN Terrains | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
AP Constructions | 681 586.00 | 396 301.00 | 285 284.00 | 681 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851 716.00 | 1 185 219.00 | 666 497.00 | 1 851 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 707.00 | 467 600.00 | 31 106.00 | 498 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347 646.00 | 2 112 479.00 | 1 235 166.00 | 3 347 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 269.00 | | 350 269.00 | 350 269.00 |
BN En cours de production de biens | 128 051.00 | | 128 051.00 | 128 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 590.00 | | 794 590.00 | 794 590.00 |
BZ Autres créances | 143 658.00 | | 143 658.00 | 143 658.00 |
CF Disponibilités | 1 172 385.00 | | 1 172 385.00 | 1 172 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 153.00 | | 2 606 153.00 | 2 606 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 953 799.00 | 2 112 479.00 | 3 841 320.00 | 5 953 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 719.00 | | | 223 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 581 829.00 | | | 1 581 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 690.00 | | | 229 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 274.00 | | | 2 043 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 309.00 | | | 1 091 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 154.00 | | | 185 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 610.00 | | | 419 610.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 485.00 | | | 69 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 046.00 | | | 1 798 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 320.00 | | | 3 841 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 976.00 | | | 959 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 628.00 | | 347 790.00 | 3 105 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 772.00 | 3 347 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 980.00 | 71 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 792.00 | 3 052 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 453.00 | | | 81 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 011 298.00 | | 136 937.00 | 3 011 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 877.00 | | 210 852.00 | 12 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 149.00 | 191 948.00 | 100 617.00 | 2 021 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 154.00 | 7 751.00 | 9 980.00 | 45 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975 995.00 | 184 197.00 | 90 637.00 | 1 975 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 154.00 | 185 154.00 | | 185 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 404.00 | 209 404.00 | | 209 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 333.00 | 103 333.00 | | 103 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 486.00 | 69 486.00 | | 69 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
UX Autres créances clients | 794 590.00 | 794 590.00 | | 794 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VB T. V. A. | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 071.00 | 253 002.00 | 253 002.00 | 1 091 071.00 |
VI Groupe et associés | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 433.00 | | | 231 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 922.00 | 93 922.00 | | 93 922.00 |
VP Divers | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 168.00 | 1 179 168.00 | | 1 179 168.00 |
VW T.V.A. | 91 070.00 | 91 070.00 | | 91 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 046.00 | 959 977.00 | 787 463.00 | 1 798 046.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |