| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 952.00 | 45 153.00 | 9 799.00 | 54 952.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AN Terrains | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
AP Constructions | 666 395.00 | 345 759.00 | 320 636.00 | 666 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829 812.00 | 1 130 482.00 | 699 329.00 | 1 829 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 656.00 | 479 320.00 | 15 336.00 | 494 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 105 628.00 | 2 021 148.00 | 1 084 479.00 | 3 105 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 443.00 | | 313 443.00 | 313 443.00 |
BN En cours de production de biens | 272 507.00 | | 272 507.00 | 272 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 942.00 | | 768 942.00 | 768 942.00 |
BZ Autres créances | 50 447.00 | | 50 447.00 | 50 447.00 |
CF Disponibilités | 1 413 406.00 | | 1 413 406.00 | 1 413 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 315.00 | | 2 839 315.00 | 2 839 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 944 943.00 | 2 021 148.00 | 3 923 794.00 | 5 944 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 226 178.00 | | | 1 226 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 150.00 | | | 439 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 372.00 | | | 1 887 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 050.00 | | | 1 233 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 521.00 | | | 289 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 174.00 | | | 505 174.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 422.00 | | | 2 036 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 794.00 | | | 3 923 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 548.00 | | | 1 022 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 721.00 | | 322 228.00 | 3 127 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 12 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 321.00 | 3 105 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 81 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 821.00 | 3 011 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 953.00 | | | 83 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 016 197.00 | | 321 922.00 | 3 016 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 571.00 | | 306.00 | 27 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 363.00 | 186 825.00 | 35 039.00 | 1 869 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 273.00 | 5 381.00 | 2 500.00 | 42 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 090.00 | 181 444.00 | 32 539.00 | 1 827 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 091.00 | | 20 911.00 | 2 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 522.00 | 289 522.00 | | 289 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 815.00 | 174 815.00 | | 174 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 155.00 | 129 155.00 | | 129 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 750.00 | 105 750.00 | | 105 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
UX Autres créances clients | 768 943.00 | 768 943.00 | | 768 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VB T. V. A. | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 591.00 | 218 717.00 | 218 717.00 | 1 232 591.00 |
VI Groupe et associés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 814.00 | | | 183 814.00 |
VP Divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 825.00 | 852 825.00 | | 852 825.00 |
VW T.V.A. | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 423.00 | 1 022 549.00 | 792 720.00 | 2 036 423.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |