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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 452.00 | 42 272.00 | 15 179.00 | 57 452.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AN Terrains | 20 432.00 | 18 997.00 | 1 435.00 | 20 432.00 |
AP Constructions | 666 445.00 | 295 183.00 | 371 262.00 | 666 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832 208.00 | 1 038 699.00 | 793 508.00 | 1 832 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 109.00 | 474 209.00 | 22 900.00 | 497 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 721.00 | 1 869 363.00 | 1 258 357.00 | 3 127 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 659.00 | | 423 659.00 | 423 659.00 |
BN En cours de production de biens | 299 108.00 | | 299 108.00 | 299 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 635.00 | 2 091.00 | 654 544.00 | 656 635.00 |
BZ Autres créances | 162 570.00 | | 162 570.00 | 162 570.00 |
CF Disponibilités | 1 213 898.00 | | 1 213 898.00 | 1 213 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 352.00 | 2 091.00 | 2 762 261.00 | 2 764 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 892 073.00 | 1 871 454.00 | 4 020 619.00 | 5 892 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 988 754.00 | | | 1 988 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 424.00 | | | 149 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 590.00 | | | 2 242 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 991.00 | | | 241 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 979.00 | | | 466 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 393.00 | | | 344 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644 596.00 | | | 644 596.00 |
EA Autres dettes | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 028.00 | | | 1 778 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 619.00 | | | 4 020 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 532.00 | | | 1 604 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 447.00 | | | 2 765 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 127 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 016 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 394.00 | | | 84 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 299.00 | | | 2 653 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 958.00 | 100 250.00 | 355 844.00 | 2 124 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 894.00 | 963.00 | 16 584.00 | 57 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 064.00 | 99 287.00 | 339 260.00 | 2 067 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 980.00 | 466 980.00 | | 466 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 264.00 | 157 264.00 | | 157 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 791.00 | 115 791.00 | | 115 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644 596.00 | 644 596.00 | | 644 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
UX Autres créances clients | 654 135.00 | | | 654 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | | | 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VB T. V. A. | 123 643.00 | | | 123 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 993.00 | 67 497.00 | 173 496.00 | 240 993.00 |
VI Groupe et associés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 134.00 | | | 81 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
VP Divers | 280.00 | | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 998.00 | 839 998.00 | | 839 998.00 |
VW T.V.A. | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 029.00 | 1 604 532.00 | 173 496.00 | 1 778 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |