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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 749.00 | 43 955.00 | 1 794.00 | 45 749.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AN Terrains | 102 106.00 | 24 784.00 | 77 322.00 | 102 106.00 |
AP Constructions | 714 364.00 | 441 158.00 | 273 205.00 | 714 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880 182.00 | 1 287 643.00 | 592 539.00 | 1 880 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 109.00 | 473 090.00 | 75 018.00 | 548 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 188.00 | 2 270 631.00 | 1 059 556.00 | 3 330 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 092.00 | | 392 092.00 | 392 092.00 |
BN En cours de production de biens | 96 731.00 | | 96 731.00 | 96 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 828.00 | | 895 828.00 | 895 828.00 |
BZ Autres créances | 91 386.00 | | 91 386.00 | 91 386.00 |
CF Disponibilités | 1 083 542.00 | | 1 083 542.00 | 1 083 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 457.00 | | 2 577 457.00 | 2 577 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 907 645.00 | 2 270 631.00 | 3 637 013.00 | 5 907 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 811 520.00 | | | 1 811 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 476.00 | | | 2 046 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 504.00 | | | 1 041 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 950.00 | | | 263 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 164.00 | | | 268 164.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 537.00 | | | 1 590 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 013.00 | | | 3 637 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 897.00 | | | 803 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276 174.00 | | 224 115.00 | 3 276 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 553.00 | 13 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 349.00 | 3 257 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 796.00 | 3 244 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 052 444.00 | | 224 115.00 | 3 052 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 730.00 | | | 223 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069 556.00 | 188 917.00 | 31 796.00 | 2 069 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 556.00 | 188 917.00 | 31 796.00 | 2 069 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 951.00 | 263 951.00 | | 263 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 755.00 | 116 755.00 | | 116 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
UX Autres créances clients | 895 829.00 | 895 829.00 | | 895 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VB T. V. A. | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 290.00 | 266 049.00 | 775 241.00 | 1 041 290.00 |
VI Groupe et associés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 673.00 | | | 81 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 448.00 | | | 131 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 951.00 | 45 951.00 | | 45 951.00 |
VP Divers | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 257.00 | 1 018 257.00 | | 1 018 257.00 |
VW T.V.A. | 80 452.00 | 80 452.00 | | 80 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 139.00 | 803 898.00 | 775 241.00 | 1 579 139.00 |