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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 805.00 | 116 742.00 | 1 063.00 | 117 805.00 |
AH Fonds commercial | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 091 464.00 | 461 584.00 | 629 880.00 | 1 091 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 827.00 | 263 288.00 | 300 538.00 | 563 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750 189.00 | 1 304 620.00 | 445 569.00 | 1 750 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 804.00 | | 120 804.00 | 120 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 689 217.00 | 2 146 234.00 | 1 542 983.00 | 3 689 217.00 |
BP En cours de production de services | 153 736.00 | | 153 736.00 | 153 736.00 |
BT Marchandises | 14 292 240.00 | 3 236 381.00 | 11 055 858.00 | 14 292 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579 297.00 | 93 807.00 | 2 485 490.00 | 2 579 297.00 |
BZ Autres créances | 1 558 977.00 | | 1 558 977.00 | 1 558 977.00 |
CF Disponibilités | 319 604.00 | | 319 604.00 | 319 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 434.00 | | 60 434.00 | 60 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 964 286.00 | 3 330 189.00 | 15 634 097.00 | 18 964 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 653 503.00 | 5 476 423.00 | 17 177 080.00 | 22 653 503.00 |
CU Autres participations | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 600.00 | | | 1 113 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865 830.00 | | | 865 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 360.00 | | | 111 360.00 |
DG Autres réserves | 4 598 283.00 | | | 4 598 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 881.00 | | | 852 881.00 |
DL TOTAL (I) | 7 541 954.00 | | | 7 541 954.00 |
DP Provisions pour risques | 689 760.00 | | | 689 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 689 760.00 | | | 689 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 302.00 | | | 782 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308 191.00 | | | 2 308 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 330.00 | | | 205 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 177.00 | | | 3 571 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 239.00 | | | 1 540 239.00 |
EA Autres dettes | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 303.00 | | | 518 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 945 366.00 | | | 8 945 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 177 080.00 | | | 17 177 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 553 805.00 | | | 8 553 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 963.00 | | | 489 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 150 445.00 | | 49 150 445.00 | 49 150 445.00 |
FD Production vendue biens | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
FG Production vendue services | 3 485 934.00 | | 3 485 934.00 | 3 485 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 641 007.00 | | 52 641 007.00 | 52 641 007.00 |
FM Production stockée | | | 33 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 007 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 686 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 455 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 748 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 272 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 533 954.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 632 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 105.00 | | | 203 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 541.00 | | | 114 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 221.00 | | | 169 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 022.00 | | | 67 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 685.00 | | | 89 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 458.00 | | | 237 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 874 892.00 | | | 56 874 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 022 011.00 | | | 56 022 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 881.00 | | | 852 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 045.00 | | 473 945.00 | 3 325 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 123 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 772.00 | 3 689 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 685.00 | 3 420 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 561.00 | | 3 870.00 | 141 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 857.00 | | 460 307.00 | 3 069 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 627.00 | | 9 767.00 | 113 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 821.00 | 392 488.00 | 102 075.00 | 1 855 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 133.00 | 11 609.00 | | 105 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 688.00 | 380 879.00 | 102 075.00 | 1 750 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 715 865.00 | 600 660.00 | 626 765.00 | 715 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 281 544.00 | 3 236 381.00 | 3 281 544.00 | 3 281 544.00 |
6T Sur comptes clients | 67 862.00 | 36 453.00 | 10 508.00 | 67 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 349 406.00 | 3 272 834.00 | 3 292 052.00 | 3 349 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 065 271.00 | 3 873 494.00 | 3 918 817.00 | 4 065 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 806 788.00 | 3 804 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 706.00 | 114 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 177.00 | 3 571 177.00 | | 3 571 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 995.00 | 552 995.00 | | 552 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 992.00 | 447 992.00 | | 447 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 303.00 | 518 303.00 | | 518 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 804.00 | | | 120 804.00 |
UX Autres créances clients | 2 466 805.00 | | | 2 466 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 492.00 | | | 112 492.00 |
VB T. V. A. | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 302.00 | 596 071.00 | 186 231.00 | 782 302.00 |
VI Groupe et associés | 308 191.00 | 308 191.00 | | 308 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 366 886.00 | | | 1 366 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480 576.00 | | | 480 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 420.00 | | | 170 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 672.00 | 127 672.00 | | 127 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 319 512.00 | 4 086 215.00 | 233 296.00 | 4 319 512.00 |
VW T.V.A. | 411 580.00 | 411 580.00 | | 411 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 740 036.00 | 8 553 805.00 | 186 231.00 | 8 740 036.00 |