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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 611.00 | 107 015.00 | 39 596.00 | 146 611.00 |
AH Fonds commercial | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 682 806.00 | 1 042 288.00 | 640 519.00 | 1 682 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 771.00 | 1 503 094.00 | 122 677.00 | 1 625 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 577 742.00 | 3 683 178.00 | 894 564.00 | 4 577 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 700.00 | | 94 700.00 | 94 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401 652.00 | | 401 652.00 | 401 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 576 466.00 | 6 335 574.00 | 2 240 891.00 | 8 576 466.00 |
BP En cours de production de services | 363 397.00 | | 363 397.00 | 363 397.00 |
BT Marchandises | 33 037 130.00 | 5 171 974.00 | 27 865 156.00 | 33 037 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477 950.00 | | 477 950.00 | 477 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 880 837.00 | 191 623.00 | 12 689 214.00 | 12 880 837.00 |
BZ Autres créances | 2 604 277.00 | | 2 604 277.00 | 2 604 277.00 |
CF Disponibilités | 3 532 607.00 | | 3 532 607.00 | 3 532 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 031.00 | | 149 031.00 | 149 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 045 228.00 | 5 363 597.00 | 47 681 631.00 | 53 045 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 621 694.00 | 11 699 172.00 | 49 922 522.00 | 61 621 694.00 |
CU Autres participations | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 600.00 | | | 1 113 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 202 193.00 | | | 2 202 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 360.00 | | | 111 360.00 |
DG Autres réserves | 6 565 606.00 | | | 6 565 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928 527.00 | | | 1 928 527.00 |
DL TOTAL (I) | 11 921 287.00 | | | 11 921 287.00 |
DP Provisions pour risques | 1 196 168.00 | | | 1 196 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 196 168.00 | | | 1 196 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 124 885.00 | | | 12 124 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 855.00 | | | 361 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188 206.00 | | | 1 188 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 857 375.00 | | | 16 857 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 291 939.00 | | | 3 291 939.00 |
EA Autres dettes | 1 872 311.00 | | | 1 872 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108 497.00 | | | 1 108 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 805 068.00 | | | 36 805 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 922 522.00 | | | 49 922 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 408 034.00 | | | 34 408 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 420 000.00 | | | 10 420 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 387 315.00 | 1 674 444.00 | 48 061 759.00 | 46 387 315.00 |
FD Production vendue biens | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
FG Production vendue services | 4 059 148.00 | | 4 059 148.00 | 4 059 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 450 107.00 | 1 674 444.00 | 52 124 551.00 | 50 450 107.00 |
FM Production stockée | | | 8 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 332 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 478 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 722 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 018 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 473 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 508 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 766 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 475 576.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 594 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 884 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 643 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393 736.00 | | | 393 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 345.00 | | | 176 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 172.00 | | | -133 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 878.00 | | | 114 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 383.00 | | | 467 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 329 342.00 | | | 56 329 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 400 815.00 | | | 54 400 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928 527.00 | | | 1 928 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 486 059.00 | | 10 882 333.00 | 6 486 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 761 302.00 | 405 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 410.00 | 8 783 517.00 | 8 576 465.00 | 8 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 410.00 | 22 215.00 | 7 996 019.00 | 8 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 250.00 | | 85 992.00 | 89 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 719 238.00 | | 4 307 406.00 | 3 719 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 677 571.00 | | 6 488 935.00 | 2 677 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 089.00 | 3 785 273.00 | 20 788.00 | 2 571 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 872.00 | 70 143.00 | | 36 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534 217.00 | 3 715 130.00 | 20 788.00 | 2 534 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 577.00 | 1 127 168.00 | 481 577.00 | 550 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 479 516.00 | 5 171 974.00 | 2 479 516.00 | 2 479 516.00 |
6T Sur comptes clients | 86 731.00 | 108 632.00 | 3 740.00 | 86 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 566 247.00 | 5 280 606.00 | 2 483 256.00 | 2 566 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 116 824.00 | 6 407 774.00 | 2 964 833.00 | 3 116 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 241 670.00 | 2 939 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 400.00 | 25 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 857 375.00 | 16 857 375.00 | | 16 857 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 466 571.00 | 1 466 571.00 | | 1 466 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975 460.00 | 975 460.00 | | 975 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872 311.00 | 1 872 311.00 | | 1 872 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 108 497.00 | 1 108 497.00 | | 1 108 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 652.00 | | 401 652.00 | 401 652.00 |
UX Autres créances clients | 12 649 165.00 | 12 649 165.00 | | 12 649 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 356.00 | 71 356.00 | | 71 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 673.00 | | 231 673.00 | 231 673.00 |
VB T. V. A. | 193 397.00 | 193 397.00 | | 193 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 420 000.00 | 10 420 000.00 | | 10 420 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704 885.00 | 496 057.00 | 1 208 828.00 | 1 704 885.00 |
VI Groupe et associés | 361 855.00 | 361 855.00 | | 361 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 627 183.00 | | | 627 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 459 787.00 | | | 1 459 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 179.00 | 337 179.00 | | 337 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 680.00 | 373 680.00 | | 373 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993 678.00 | 1 993 678.00 | | 1 993 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 031.00 | 149 031.00 | | 149 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 035 797.00 | 15 402 472.00 | 633 325.00 | 16 035 797.00 |
VW T.V.A. | 476 229.00 | 476 229.00 | | 476 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 616 862.00 | 34 408 034.00 | 1 208 828.00 | 35 616 862.00 |