| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 937.00 | 196 448.00 | 16 489.00 | 212 937.00 |
AH Fonds commercial | 97 234.00 | | 97 234.00 | 97 234.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 714 100.00 | 1 159 791.00 | 554 309.00 | 1 714 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150 646.00 | 1 924 030.00 | 226 616.00 | 2 150 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 707 596.00 | 4 483 357.00 | 1 224 238.00 | 5 707 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451 577.00 | | 451 577.00 | 451 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 362 089.00 | 7 763 626.00 | 2 598 462.00 | 10 362 089.00 |
BP En cours de production de services | 489 077.00 | | 489 077.00 | 489 077.00 |
BT Marchandises | 39 826 136.00 | 6 178 496.00 | 33 647 639.00 | 39 826 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781 577.00 | | 781 577.00 | 781 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 799 271.00 | 192 225.00 | 18 607 045.00 | 18 799 271.00 |
BZ Autres créances | 3 536 480.00 | | 3 536 480.00 | 3 536 480.00 |
CF Disponibilités | 2 820 101.00 | | 2 820 101.00 | 2 820 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 281.00 | | 272 281.00 | 272 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 524 922.00 | 6 370 721.00 | 60 154 201.00 | 66 524 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 887 011.00 | 14 134 347.00 | 62 752 664.00 | 76 887 011.00 |
CU Autres participations | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 600.00 | | | 1 113 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 636 295.00 | | | 2 636 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 360.00 | | | 111 360.00 |
DG Autres réserves | 7 744 133.00 | | | 7 744 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 387 534.00 | | | 2 387 534.00 |
DL TOTAL (I) | 13 992 923.00 | | | 13 992 923.00 |
DP Provisions pour risques | 1 712 552.00 | | | 1 712 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 712 552.00 | | | 1 712 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 436 205.00 | | | 15 436 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 556 283.00 | | | 1 556 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 117 657.00 | | | 21 117 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 019 263.00 | | | 5 019 263.00 |
EA Autres dettes | 2 709 289.00 | | | 2 709 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 197 854.00 | | | 1 197 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 047 189.00 | | | 47 047 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 752 664.00 | | | 62 752 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 162 898.00 | | | 41 162 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 705 005.00 | 8 758 061.00 | 129 463 066.00 | 120 705 005.00 |
FD Production vendue biens | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
FG Production vendue services | 9 168 627.00 | 20 503.00 | 9 189 130.00 | 9 168 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 883 516.00 | 8 778 564.00 | 138 662 080.00 | 129 883 516.00 |
FM Production stockée | | | -125 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 650 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 183 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 381 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 668 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 919 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 605 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 767 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 262 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 291 955.00 | |
GE Autres charges | | | 78 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 734 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 448 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 351 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 547 584.00 | | | 547 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 887.00 | | | 148 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 115.00 | | | 204 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 372.00 | | | 273 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 262.00 | | | 336 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 147.00 | | | -132 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 519 293.00 | | | 519 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 312 664.00 | | | 1 312 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 440 775.00 | | | 147 440 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 053 241.00 | | | 145 053 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 387 534.00 | | | 2 387 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 856.00 | | | 136 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 576 466.00 | | 6 461 623.00 | 8 576 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 451 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 510 268.00 | 461 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 700.00 | 4 581 300.00 | 10 362 088.00 | 94 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 700.00 | 71 032.00 | 9 590 689.00 | 94 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 243.00 | | 134 927.00 | 175 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 996 019.00 | | 1 760 401.00 | 7 996 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 204.00 | | 4 566 295.00 | 405 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 335 574.00 | 1 486 359.00 | 58 307.00 | 6 335 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 015.00 | 89 433.00 | | 107 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 228 560.00 | 1 396 926.00 | 58 307.00 | 6 228 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 196 168.00 | 1 565 327.00 | 1 048 943.00 | 1 196 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 171 974.00 | 6 178 496.00 | 5 171 974.00 | 5 171 974.00 |
6T Sur comptes clients | 191 623.00 | 84 155.00 | 83 552.00 | 191 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 363 597.00 | 6 262 651.00 | 5 255 527.00 | 5 363 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 559 765.00 | 7 827 978.00 | 6 304 469.00 | 6 559 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 554 606.00 | 6 260 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 372.00 | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 117 657.00 | 21 117 657.00 | | 21 117 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 883 354.00 | 1 883 354.00 | | 1 883 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180 194.00 | 1 180 194.00 | | 1 180 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 761 532.00 | 761 532.00 | | 761 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709 289.00 | 2 709 289.00 | | 2 709 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 197 854.00 | 1 197 854.00 | | 1 197 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451 577.00 | | 451 577.00 | 451 577.00 |
UX Autres créances clients | 18 568 696.00 | 18 568 696.00 | | 18 568 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 903.00 | 129 903.00 | | 129 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 574.00 | | 230 574.00 | 230 574.00 |
VB T. V. A. | 150 729.00 | 150 729.00 | | 150 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 436 205.00 | 1 108 197.00 | 3 367 145.00 | 5 436 205.00 |
VI Groupe et associés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 109 738.00 | | | 1 109 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658 558.00 | 658 558.00 | | 658 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255 773.00 | 3 255 773.00 | | 3 255 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 281.00 | 272 281.00 | | 272 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 062 657.00 | 22 377 458.00 | 685 200.00 | 23 062 657.00 |
VW T.V.A. | 535 624.00 | 535 624.00 | | 535 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 490 906.00 | 41 162 898.00 | 3 367 145.00 | 45 490 906.00 |