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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 199.00 | | 3 500 199.00 | 3 500 199.00 |
BN En cours de production de biens | | | 8 162 828.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 142 452.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 937 703.00 | |
BZ Autres créances | | | 796 516.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 576 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 935 156.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 17 435 355.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 600.00 | 1 113 600.00 | | 1 113 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865 830.00 | 865 830.00 | | 865 830.00 |
DH Report à nouveau | 5 672 244.00 | 5 212 524.00 | | 5 672 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 238.00 | 709 720.00 | | 938 238.00 |
DL TOTAL (I) | 8 589 913.00 | 7 901 674.00 | | 8 589 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 753.00 | 621 376.00 | | 659 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774 536.00 | 2 137 150.00 | | 1 774 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 362.00 | 326 489.00 | | 249 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 641 954.00 | 4 540 396.00 | | 3 641 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 059 151.00 | 1 657 247.00 | | 2 059 151.00 |
EA Autres dettes | 44 753.00 | 101 272.00 | | 44 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 932.00 | 465 069.00 | | 415 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 185 690.00 | 9 227 624.00 | | 8 185 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 435 355.00 | 17 750 674.00 | | 17 435 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 472 217.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 773 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 245 736.00 | |
FM Production stockée | | | -72 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 842 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 022 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 224 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 006 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 709 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 384 070.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 710 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 312 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 103.00 | 33 048.00 | | 70 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 661.00 | 184 167.00 | | 9 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 442.00 | -151 119.00 | | 60 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 778.00 | 40 513.00 | | 74 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 336.00 | 274 172.00 | | 377 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 136 453.00 | 42 561 812.00 | | 45 136 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 198 215.00 | 41 852 092.00 | | 44 198 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 238.00 | 709 720.00 | | 938 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 762 234.00 | | 479 562.00 | 5 762 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 384 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 823.00 | 6 143 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 823.00 | 3 611 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 630.00 | | 2 684.00 | 145 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 448 916.00 | | 254 956.00 | 3 448 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167 688.00 | | 221 922.00 | 2 167 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 213.00 | 315 383.00 | 92 823.00 | 2 421 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 887.00 | 367.00 | | 117 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303 326.00 | 315 016.00 | 92 823.00 | 2 303 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 376.00 | 384 070.00 | 345 693.00 | 621 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 284 192.00 | 2 383 061.00 | 2 284 192.00 | 2 284 192.00 |
6T Sur comptes clients | 86 284.00 | 10 910.00 | 11 619.00 | 86 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 370 476.00 | 2 393 971.00 | 2 295 811.00 | 2 370 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 991 852.00 | 2 778 041.00 | 2 641 504.00 | 2 991 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 778 041.00 | 2 593 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 641 954.00 | 3 641 954.00 | | 3 641 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 983.00 | 671 983.00 | | 671 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 786.00 | 470 786.00 | | 470 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 932.00 | 415 932.00 | | 415 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 950 675.00 | | 950 675.00 | 950 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 434.00 | | 121 434.00 | 121 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 920 659.00 | 2 920 659.00 | | 2 920 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 619.00 | 102 619.00 | | 102 619.00 |
VB T. V. A. | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773 484.00 | 338 317.00 | 1 197 408.00 | 1 773 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 113.00 | | | 361 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 182.00 | 97 182.00 | | 97 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 851.00 | 132 851.00 | | 132 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 900.00 | 187 900.00 | | 187 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 516.00 | 796 516.00 | | 796 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 453.00 | 59 453.00 | | 59 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 211 528.00 | 4 139 419.00 | 1 072 108.00 | 5 211 528.00 |
VW T.V.A. | 728 482.00 | 728 482.00 | | 728 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 936 327.00 | 6 501 160.00 | 1 197 408.00 | 7 936 327.00 |