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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 27 743.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 145 589.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 143 331.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 167 688.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 341 020.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 320 439.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 227 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 61 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 409 655.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 17 750 674.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 600.00 | 1 113 600.00 | | 1 113 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865 830.00 | 865 830.00 | | 865 830.00 |
DH Report à nouveau | 5 212 524.00 | 4 709 643.00 | | 5 212 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 720.00 | 852 881.00 | | 709 720.00 |
DL TOTAL (I) | 7 901 674.00 | 7 541 954.00 | | 7 901 674.00 |
DP Provisions pour risques | 621 376.00 | 689 760.00 | | 621 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 376.00 | 689 760.00 | | 621 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137 150.00 | 3 090 493.00 | | 2 137 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 489.00 | 205 330.00 | | 326 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 540 396.00 | 3 571 177.00 | | 4 540 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 247.00 | 1 540 239.00 | | 1 657 247.00 |
EA Autres dettes | 101 272.00 | 19 824.00 | | 101 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 069.00 | 518 303.00 | | 465 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 227 624.00 | 8 945 366.00 | | 9 227 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 750 674.00 | 17 177 080.00 | | 17 750 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 742 217.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 598 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 340 740.00 | |
FM Production stockée | | | 97 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 076 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 517 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 450 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 825 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 647 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 297 661.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 331 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 048.00 | 169 221.00 | | 33 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 167.00 | 79 536.00 | | 184 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 119.00 | 89 685.00 | | -151 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 513.00 | 28 047.00 | | 40 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 172.00 | 237 458.00 | | 274 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 561 813.00 | 56 874 892.00 | | 42 561 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 852 093.00 | 56 022 011.00 | | 41 852 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 720.00 | 852 881.00 | | 709 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 689 218.00 | | 2 155 798.00 | 3 689 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 167 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 781.00 | 5 762 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 751.00 | 3 448 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 431.00 | | 199.00 | 145 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420 480.00 | | 111 187.00 | 3 420 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 306.00 | | 2 044 412.00 | 123 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 234.00 | 350 072.00 | 75 092.00 | 2 146 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 742.00 | 1 146.00 | | 116 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 492.00 | 348 926.00 | 75 092.00 | 2 029 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 760.00 | 470 638.00 | 539 022.00 | 689 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 236 381.00 | 2 284 192.00 | 3 236 381.00 | 3 236 381.00 |
6T Sur comptes clients | 93 807.00 | 13 548.00 | 21 071.00 | 93 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 330 189.00 | 2 297 740.00 | 3 257 452.00 | 3 330 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 019 949.00 | 2 768 378.00 | 3 796 474.00 | 4 019 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 595 401.00 | 3 791 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 977.00 | 5 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 540 396.00 | 4 540 396.00 | | 4 540 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 636.00 | 526 636.00 | | 526 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 215.00 | 414 215.00 | | 414 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 272.00 | 101 272.00 | | 101 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 069.00 | 465 069.00 | | 465 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 729 278.00 | | | 729 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 908.00 | | | 120 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 938 525.00 | | | 2 938 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 755.00 | | | 94 755.00 |
VB T. V. A. | 46 782.00 | | | 46 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135 007.00 | 363 373.00 | 1 241 738.00 | 2 135 007.00 |
VI Groupe et associés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 156 520.00 | | | 2 156 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 293.00 | | | 145 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183 303.00 | | | 183 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 885.00 | 151 885.00 | | 151 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 050.00 | | | 304 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 655 153.00 | 3 804 967.00 | 850 186.00 | 4 655 153.00 |
VW T.V.A. | 564 511.00 | 564 511.00 | | 564 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 901 135.00 | 7 129 501.00 | 1 241 738.00 | 8 901 135.00 |