| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 624.00 | 36 872.00 | 24 752.00 | 61 624.00 |
AH Fonds commercial | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 263 741.00 | 715 270.00 | 548 470.00 | 1 263 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 258.00 | 474 792.00 | 137 467.00 | 612 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819 829.00 | 1 344 155.00 | 475 674.00 | 1 819 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 205 478.00 | | 1 205 478.00 | 1 205 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 591.00 | | 159 591.00 | 159 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 486 059.00 | 2 571 089.00 | 3 914 970.00 | 6 486 059.00 |
BP En cours de production de services | 162 254.00 | | 162 254.00 | 162 254.00 |
BT Marchandises | 13 285 972.00 | 2 479 516.00 | 10 806 456.00 | 13 285 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362 188.00 | | 362 188.00 | 362 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 834 565.00 | 86 731.00 | 3 747 834.00 | 3 834 565.00 |
BZ Autres créances | 797 619.00 | | 797 619.00 | 797 619.00 |
CF Disponibilités | 1 479 607.00 | | 1 479 607.00 | 1 479 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 978.00 | | 44 978.00 | 44 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 967 184.00 | 2 566 247.00 | 17 400 937.00 | 19 967 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 453 243.00 | 5 137 336.00 | 21 315 907.00 | 26 453 243.00 |
CU Autres participations | 1 312 502.00 | | 1 312 502.00 | 1 312 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 600.00 | | | 1 113 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865 830.00 | | | 865 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 360.00 | | | 111 360.00 |
DG Autres réserves | 5 999 123.00 | | | 5 999 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 483.00 | | | 1 166 483.00 |
DL TOTAL (I) | 9 256 396.00 | | | 9 256 396.00 |
DP Provisions pour risques | 550 577.00 | | | 550 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 577.00 | | | 550 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 901.00 | | | 1 435 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 443.00 | | | 1 105 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870 017.00 | | | 870 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 633 707.00 | | | 5 633 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 774.00 | | | 1 897 774.00 |
EA Autres dettes | 72 674.00 | | | 72 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 418.00 | | | 493 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 508 934.00 | | | 11 508 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 315 907.00 | | | 21 315 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 533 656.00 | | | 9 533 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 616 228.00 | | 45 616 228.00 | 45 616 228.00 |
FD Production vendue biens | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
FG Production vendue services | 3 983 945.00 | | 3 983 945.00 | 3 983 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 606 514.00 | | 49 606 514.00 | 49 606 514.00 |
FM Production stockée | | | -16 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 026 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 621 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 850 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 919 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 111 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 481 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 455 810.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 939 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 681 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 560.00 | | | 258 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 916.00 | | | 205 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 571.00 | | | 239 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 045.00 | | | 180 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 330.00 | | | 149 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 787.00 | | | 567 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 916 078.00 | | | 52 916 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 749 595.00 | | | 51 749 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 483.00 | | | 1 166 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 143 973.00 | | 802 917.00 | 6 143 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 481.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 481.00 | 2 677 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 831.00 | 6 486 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 277.00 | 89 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 073.00 | 3 719 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 314.00 | | 31 213.00 | 148 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 611 049.00 | | 449 262.00 | 3 611 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384 610.00 | | 322 442.00 | 2 384 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 643 774.00 | 342 829.00 | 415 513.00 | 2 643 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 254.00 | 8 894.00 | 90 277.00 | 118 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525 520.00 | 333 935.00 | 325 237.00 | 2 525 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 753.00 | 480 810.00 | 589 986.00 | 659 753.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 383 061.00 | 2 479 516.00 | 2 383 061.00 | 2 383 061.00 |
6T Sur comptes clients | 85 575.00 | 1 989.00 | 833.00 | 85 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 468 636.00 | 2 481 505.00 | 2 383 894.00 | 2 468 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 128 389.00 | 2 962 315.00 | 2 973 880.00 | 3 128 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 937 315.00 | 2 767 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 205 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 633 707.00 | 5 633 707.00 | | 5 633 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 808 693.00 | 808 693.00 | | 808 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 003.00 | 490 003.00 | | 490 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 674.00 | 72 674.00 | | 72 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493 418.00 | 493 418.00 | | 493 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 205 478.00 | | 1 205 478.00 | 1 205 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 591.00 | | 159 591.00 | 159 591.00 |
UX Autres créances clients | 3 730 693.00 | 3 730 693.00 | | 3 730 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 872.00 | | 103 872.00 | 103 872.00 |
VB T. V. A. | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 901.00 | 330 640.00 | 1 105 261.00 | 1 435 901.00 |
VI Groupe et associés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 467.00 | | | 336 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 627.00 | 139 627.00 | | 139 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 304.00 | 721 304.00 | | 721 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 042 232.00 | 4 573 290.00 | 1 468 941.00 | 6 042 232.00 |
VW T.V.A. | 420 342.00 | 420 342.00 | | 420 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 638 917.00 | 9 533 656.00 | 1 105 261.00 | 10 638 917.00 |