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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 1 801 864.00 | 122 472.00 | 1 679 392.00 | 1 801 864.00 |
AP Constructions | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 800.00 | 313 095.00 | 28 705.00 | 341 800.00 |
BF Prêts | 80 894.00 | | 80 894.00 | 80 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 232.00 | 488 884.00 | 1 796 348.00 | 2 285 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 058.00 | | 455 058.00 | 455 058.00 |
BZ Autres créances | 2 692 525.00 | | 2 692 525.00 | 2 692 525.00 |
CF Disponibilités | 4 062 296.00 | | 4 062 296.00 | 4 062 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 211 769.00 | | 7 211 769.00 | 7 211 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 497 001.00 | 488 884.00 | 9 008 117.00 | 9 497 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 007.00 | 751 007.00 | | 751 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
DH Report à nouveau | 1 705 797.00 | 1 062 019.00 | | 1 705 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 245.00 | 643 779.00 | | 783 245.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511 597.00 | 2 728 352.00 | | 3 511 597.00 |
DP Provisions pour risques | 183 628.00 | 119 228.00 | | 183 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 225.00 | 33 500.00 | | 1 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 853.00 | 152 728.00 | | 184 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 411.00 | 11 246.00 | | 15 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 487.00 | 188 494.00 | | 488 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 403.00 | 953 891.00 | | 417 403.00 |
EA Autres dettes | 4 367 678.00 | 4 522 565.00 | | 4 367 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 311 667.00 | 5 676 195.00 | | 5 311 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 008 117.00 | 8 557 275.00 | | 9 008 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 960 260.00 | | 4 960 260.00 | 4 960 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 960 260.00 | | 4 960 260.00 | 4 960 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 027 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 737.00 | |
GE Autres charges | | | 211 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 464.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 72 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 15 600.00 | | 1 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 531.00 | 26 791.00 | | 6 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 531.00 | -26 791.00 | | -2 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 834.00 | 119 058.00 | | 27 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 251.00 | 277 469.00 | | 354 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 074.00 | 5 780 600.00 | | 5 104 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 829.00 | 5 136 821.00 | | 4 320 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 245.00 | 643 779.00 | | 783 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 828.00 | | 155 188.00 | 2 196 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 080.00 | 88 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 784.00 | 2 285 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 220.00 | 1 804 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 484.00 | 392 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695 862.00 | | 113 890.00 | 1 695 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 832.00 | | 3 101.00 | 400 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 134.00 | | 38 197.00 | 100 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 994.00 | 9 374.00 | 11 484.00 | 490 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 140.00 | | | 125 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 854.00 | 9 374.00 | 11 484.00 | 365 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 728.00 | | | 152 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 794.00 | | | 153 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 487.00 | 488 487.00 | | 488 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 649.00 | 186 649.00 | | 186 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 587.00 | 175 587.00 | | 175 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 367 678.00 | 4 367 678.00 | | 4 367 678.00 |
UP Prêts | 80 894.00 | 28 237.00 | | 80 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
UX Autres créances clients | 455 058.00 | | | 455 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 97 396.00 | | | 97 396.00 |
VC Groupe et associés | 2 519 500.00 | | | 2 519 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VI Groupe et associés | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VP Divers | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 888.00 | | | 61 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 724.00 | 3 177 709.00 | 60 015.00 | 3 237 724.00 |
VW T.V.A. | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 311 667.00 | 5 311 667.00 | | 5 311 667.00 |