| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 1 927 124.00 | 122 472.00 | 1 804 652.00 | 1 927 124.00 |
AP Constructions | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 269.00 | 316 174.00 | 26 095.00 | 342 269.00 |
BF Prêts | 61 934.00 | | 61 934.00 | 61 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 591.00 | 4 246.00 | 2 345.00 | 6 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 652.00 | 495 626.00 | 1 895 026.00 | 2 390 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 466.00 | | 466 466.00 | 466 466.00 |
BZ Autres créances | 4 072 090.00 | | 4 072 090.00 | 4 072 090.00 |
CF Disponibilités | 3 793 445.00 | | 3 793 445.00 | 3 793 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 333 216.00 | | 8 333 216.00 | 8 333 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 723 868.00 | 495 626.00 | 10 228 242.00 | 10 723 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 007.00 | | | 751 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
DH Report à nouveau | 2 457 879.00 | | | 2 457 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 427.00 | | | 1 288 427.00 |
DL TOTAL (I) | 4 768 861.00 | | | 4 768 861.00 |
DP Provisions pour risques | 168 119.00 | | | 168 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 130.00 | | | 205 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 123.00 | | | 178 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 727.00 | | | 326 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 515.00 | | | 558 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 816.00 | | | 60 816.00 |
EA Autres dettes | 4 130 071.00 | | | 4 130 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 254 252.00 | | | 5 254 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 228 242.00 | | | 10 228 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 254 252.00 | | | 5 254 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 366 582.00 | | 5 366 582.00 | 5 366 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 366 582.00 | | 5 366 582.00 | 5 366 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 469 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 618.00 | |
GE Autres charges | | | 213 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 965 136.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 995 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 940.00 | | | -23 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 945.00 | | | 73 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 855.00 | | | 608 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 504 160.00 | | | 5 504 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 733.00 | | | 4 215 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 427.00 | | | 1 288 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 232.00 | | 195 342.00 | 2 285 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 642.00 | 68 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 922.00 | 2 390 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 940.00 | 1 929 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 340.00 | 392 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804 531.00 | | 149 200.00 | 1 804 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 449.00 | | 3 226.00 | 392 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 251.00 | | 42 916.00 | 88 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 884.00 | 5 835.00 | 3 340.00 | 488 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 139.00 | | | 125 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 744.00 | 5 835.00 | 3 340.00 | 363 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 42 450.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 486.00 | 61 618.00 | 72 975.00 | 216 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 216 486.00 | 65 863.00 | 72 975.00 | 216 486.00 |
UG ‐ Financières | | 4 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 726.00 | 326 726.00 | | 326 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 603.00 | 275 603.00 | | 275 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 657.00 | 217 657.00 | | 217 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 816.00 | 60 816.00 | | 60 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 130 071.00 | 4 130 071.00 | | 4 130 071.00 |
UP Prêts | 61 933.00 | | | 61 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
UX Autres créances clients | 466 466.00 | | | 466 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
VC Groupe et associés | 3 944 079.00 | | | 3 944 079.00 |
VI Groupe et associés | 178 122.00 | 178 122.00 | | 178 122.00 |
VP Divers | 56 998.00 | | | 56 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 608 295.00 | 4 539 770.00 | 68 525.00 | 4 608 295.00 |
VW T.V.A. | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 254 251.00 | 5 254 251.00 | | 5 254 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 42.00 | | 46.00 |