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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AH Fonds commercial | 2 033 823.00 | 122 472.00 | 1 911 351.00 | 2 033 823.00 |
AP Constructions | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 554.00 | 319 610.00 | 20 943.00 | 340 554.00 |
BF Prêts | 52 173.00 | | 52 173.00 | 52 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 551.00 | 4 245.00 | 2 305.00 | 6 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 836.00 | 499 061.00 | 1 986 774.00 | 2 485 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 364.00 | | 790 364.00 | 790 364.00 |
BZ Autres créances | 6 383 065.00 | | 6 383 065.00 | 6 383 065.00 |
CF Disponibilités | 4 409 465.00 | | 4 409 465.00 | 4 409 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 590 547.00 | | 11 590 547.00 | 11 590 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 076 383.00 | 499 061.00 | 13 577 321.00 | 14 076 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 007.00 | 751 007.00 | | 751 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
DH Report à nouveau | 3 684 543.00 | 2 457 879.00 | | 3 684 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686 529.00 | 1 288 426.00 | | 1 686 529.00 |
DL TOTAL (I) | 6 393 627.00 | 4 768 860.00 | | 6 393 627.00 |
DP Provisions pour risques | 290 243.00 | 168 118.00 | | 290 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 946.00 | 37 011.00 | | 54 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 189.00 | 205 129.00 | | 345 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 238.00 | 178 122.00 | | 88 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 052.00 | 326 726.00 | | 891 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 171.00 | 558 515.00 | | 832 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846.00 | 60 816.00 | | 846.00 |
EA Autres dettes | 4 998 995.00 | 4 130 071.00 | | 4 998 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 838 503.00 | 5 254 251.00 | | 6 838 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 577 321.00 | 10 228 242.00 | | 13 577 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 238.00 | | | 88 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 266 246.00 | | 8 266 246.00 | 8 266 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 266 246.00 | | 8 266 246.00 | 8 266 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 302 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 566.00 | |
GE Autres charges | | | 364 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 802 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 499 240.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 537 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 837.00 | 10 524.00 | | 12 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 360.00 | 23 940.00 | | 17 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 374.00 | 23 940.00 | | 17 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 374.00 | -23 940.00 | | -17 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 494.00 | 73 945.00 | | 71 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 154.00 | 608 855.00 | | 762 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 340 832.00 | 5 504 160.00 | | 8 340 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 654 302.00 | 4 215 733.00 | | 6 654 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686 529.00 | 1 288 427.00 | | 1 686 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 651.00 | | 126 617.00 | 2 390 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 817.00 | 58 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 433.00 | 2 485 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 360.00 | 2 036 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 256.00 | 390 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929 791.00 | | 124 060.00 | 1 929 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 335.00 | | 2 541.00 | 392 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 524.00 | | 16.00 | 68 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 380.00 | 7 692.00 | 4 256.00 | 491 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 139.00 | | | 125 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 240.00 | 7 692.00 | 4 256.00 | 366 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 129.00 | 161 903.00 | 21 844.00 | 205 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 375.00 | 161 903.00 | 21 844.00 | 209 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 566.00 | 21 844.00 | |
UG ‐ Financières | | 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 052.00 | 891 052.00 | | 891 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 740.00 | 317 740.00 | | 317 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 203.00 | 307 203.00 | | 307 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 998 995.00 | 4 998 995.00 | | 4 998 995.00 |
UP Prêts | 52 173.00 | | 52 173.00 | 52 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
UX Autres créances clients | 790 364.00 | 790 364.00 | | 790 364.00 |
VB T. V. A. | 187 873.00 | 187 873.00 | | 187 873.00 |
VC Groupe et associés | 5 983 112.00 | 5 983 112.00 | | 5 983 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VI Groupe et associés | 88 238.00 | 88 238.00 | | 88 238.00 |
VP Divers | 53 524.00 | 53 524.00 | | 53 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 887.00 | 84 887.00 | | 84 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 352.00 | 159 352.00 | | 159 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 240 602.00 | 7 181 878.00 | 58 724.00 | 7 240 602.00 |
VW T.V.A. | 122 338.00 | 122 338.00 | | 122 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 838 503.00 | 6 838 503.00 | | 6 838 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |