| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 488 788.00 | 122 472.00 | 2 366 316.00 | 2 488 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 786.00 | 62 059.00 | 355 727.00 | 417 786.00 |
BF Prêts | 95 447.00 | | 95 447.00 | 95 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 999.00 | 5 275.00 | 16 724.00 | 21 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 054 332.00 | 189 806.00 | 37 864 526.00 | 38 054 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558 795.00 | | 558 795.00 | 558 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499 756.00 | | 2 499 756.00 | 2 499 756.00 |
BZ Autres créances | 13 304 941.00 | | 13 304 941.00 | 13 304 941.00 |
CF Disponibilités | 11 379 714.00 | | 11 379 714.00 | 11 379 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 753 432.00 | | 27 753 432.00 | 27 753 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 807 764.00 | 189 806.00 | 65 617 958.00 | 65 807 764.00 |
CU Autres participations | 35 030 311.00 | | 35 030 311.00 | 35 030 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 007.00 | 751 007.00 | | 751 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
DH Report à nouveau | 6 592 348.00 | 5 371 073.00 | | 6 592 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 279.00 | 1 221 275.00 | | 109 279.00 |
DL TOTAL (I) | 7 724 181.00 | 7 614 902.00 | | 7 724 181.00 |
DP Provisions pour risques | 346 518.00 | 157 562.00 | | 346 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 580.00 | 81 579.00 | | 235 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 582 098.00 | 239 141.00 | | 582 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 215 406.00 | 2 281 537.00 | | 6 215 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 860 422.00 | 30 344 121.00 | | 29 860 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 561 012.00 | 1 490 869.00 | | 8 561 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 397 489.00 | 763 492.00 | | 2 397 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
EA Autres dettes | 10 271 889.00 | 5 090 366.00 | | 10 271 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 311 679.00 | 39 975 845.00 | | 57 311 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 617 957.00 | 47 829 888.00 | | 65 617 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 015 844.00 | | 20 015 844.00 | 20 015 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 015 844.00 | | 20 015 844.00 | 20 015 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 174 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 699 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 952 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 705 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2 543 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 883 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 290 878.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | 828.00 | | 1 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 836.00 | 20 474.00 | | 32 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 679.00 | 44 322.00 | | 34 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 679.00 | -42 127.00 | | -34 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 144.00 | 71 912.00 | | 209 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 937.00 | 571 178.00 | | 111 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 233 006.00 | 9 881 229.00 | | 20 233 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 123 727.00 | 8 659 954.00 | | 20 123 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 279.00 | 1 221 275.00 | | 109 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 400 231.00 | | 4 701 937.00 | 33 400 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 35 147 758.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 836.00 | | 38 054 331.00 | 47 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 836.00 | | 2 488 788.00 | 32 836.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232 435.00 | | 289 189.00 | 2 232 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 332.00 | | 118 454.00 | 299 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 868 464.00 | | 4 294 294.00 | 30 868 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 038.00 | 38 492.00 | | 146 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 472.00 | | | 122 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 566.00 | 38 492.00 | | 23 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 141.00 | 391 250.00 | 48 292.00 | 239 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 416.00 | 391 250.00 | 48 292.00 | 244 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 561 012.00 | 8 561 012.00 | | 8 561 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845 566.00 | 845 566.00 | | 845 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 623.00 | 830 623.00 | | 830 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 271 889.00 | 10 271 889.00 | | 10 271 889.00 |
UP Prêts | 95 447.00 | | 95 447.00 | 95 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 499 756.00 | 2 499 756.00 | | 2 499 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 958.00 | 67 958.00 | | 67 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 1 181 595.00 | 1 181 595.00 | | 1 181 595.00 |
VC Groupe et associés | 11 749 514.00 | 11 749 514.00 | | 11 749 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 215 406.00 | 6 215 406.00 | | 6 215 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 860 422.00 | 1 860 422.00 | | 1 860 422.00 |
VP Divers | 89 607.00 | 89 607.00 | | 89 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 600.00 | 263 600.00 | | 263 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 679.00 | 773 679.00 | | 773 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 491 165.00 | 16 373 718.00 | 117 446.00 | 16 491 165.00 |
VW T.V.A. | 457 701.00 | 457 701.00 | | 457 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 311 679.00 | 57 311 679.00 | | 57 311 679.00 |