| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 157 447.00 | 122 472.00 | 4 034 975.00 | 4 157 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 603.00 | | 487 603.00 | 487 603.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 633.00 | 107 251.00 | 354 382.00 | 461 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
BF Prêts | 127 766.00 | | 127 766.00 | 127 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 916.00 | 5 275.00 | 31 641.00 | 36 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 426 106.00 | 234 998.00 | 40 191 108.00 | 40 426 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553 925.00 | | 553 925.00 | 553 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 528.00 | | 1 872 528.00 | 1 872 528.00 |
BZ Autres créances | 12 808 243.00 | | 12 808 243.00 | 12 808 243.00 |
CF Disponibilités | 12 420 240.00 | | 12 420 240.00 | 12 420 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 193.00 | | 58 193.00 | 58 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 713 130.00 | | 27 713 130.00 | 27 713 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 139 236.00 | 234 998.00 | 67 904 238.00 | 68 139 236.00 |
CU Autres participations | 35 098 308.00 | | 35 098 308.00 | 35 098 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 007.00 | 751 007.00 | | 751 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
DH Report à nouveau | 6 701 626.00 | 6 592 348.00 | | 6 701 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 808.00 | 109 279.00 | | 1 170 808.00 |
DL TOTAL (I) | 8 894 989.00 | 7 724 181.00 | | 8 894 989.00 |
DP Provisions pour risques | 344 117.00 | 346 518.00 | | 344 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 305.00 | 235 580.00 | | 200 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 422.00 | 582 098.00 | | 544 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 436 606.00 | 6 215 406.00 | | 7 436 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 489 525.00 | 29 860 422.00 | | 40 489 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 231.00 | 8 561 012.00 | | 2 523 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043 511.00 | 2 397 489.00 | | 2 043 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
EA Autres dettes | 5 966 494.00 | 10 271 889.00 | | 5 966 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 464 827.00 | 57 311 679.00 | | 58 464 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 904 238.00 | 65 617 957.00 | | 67 904 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 023 310.00 | | 20 023 310.00 | 20 023 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 023 310.00 | | 20 023 310.00 | 20 023 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 852 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 269 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 623 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 444 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 645 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2 525 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 950 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 319 122.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 97 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 858 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449.00 | | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 1 843.00 | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 567.00 | 32 836.00 | | 54 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 990.00 | 34 679.00 | | 58 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 541.00 | -34 679.00 | | -43 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 058.00 | 209 144.00 | | 212 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 093.00 | 111 937.00 | | 432 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 387 122.00 | 20 233 006.00 | | 21 387 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 216 314.00 | 20 123 727.00 | | 20 216 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 808.00 | 109 279.00 | | 1 170 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 054 331.00 | | 2 371 775.00 | 38 054 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 262 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 426 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 688 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 488 788.00 | | 2 200 182.00 | 2 488 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 786.00 | | 56 360.00 | 417 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 147 758.00 | | 115 233.00 | 35 147 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 531.00 | 45 192.00 | | 184 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 472.00 | | | 122 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 059.00 | 45 192.00 | | 62 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 098.00 | 196 822.00 | 234 498.00 | 582 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 373.00 | 196 822.00 | 234 498.00 | 587 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 873.00 | 229 880.00 | |
UG ‐ Financières | | 529.00 | 4 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 231.00 | 2 523 231.00 | | 2 523 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092 508.00 | 1 092 508.00 | | 1 092 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 889.00 | 834 889.00 | | 834 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 966 494.00 | 5 966 494.00 | | 5 966 494.00 |
UP Prêts | 127 766.00 | | 127 766.00 | 127 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 528.00 | 1 872 528.00 | | 1 872 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169 395.00 | 169 395.00 | | 169 395.00 |
VB T. V. A. | 1 060 682.00 | 1 060 682.00 | | 1 060 682.00 |
VC Groupe et associés | 11 065 801.00 | 11 065 801.00 | | 11 065 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 436 606.00 | 7 436 606.00 | | 7 436 606.00 |
VI Groupe et associés | 12 489 525.00 | 12 489 525.00 | | 12 489 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VP Divers | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 761.00 | 80 761.00 | | 80 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 053.00 | 1 001 053.00 | | 1 001 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 193.00 | 58 193.00 | | 58 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 423 455.00 | 15 258 772.00 | 164 682.00 | 15 423 455.00 |
VW T.V.A. | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 464 827.00 | 58 464 827.00 | | 58 464 827.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |