| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 232 434.00 | 122 472.00 | 2 109 962.00 | 2 232 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 331.00 | 23 566.00 | 275 765.00 | 299 331.00 |
BF Prêts | 65 087.00 | | 65 087.00 | 65 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 391.00 | 5 275.00 | 29 116.00 | 34 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 400 230.00 | 151 313.00 | 33 248 917.00 | 33 400 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 490.00 | | 877 490.00 | 877 490.00 |
BZ Autres créances | 6 963 253.00 | | 6 963 253.00 | 6 963 253.00 |
CF Disponibilités | 6 737 462.00 | | 6 737 462.00 | 6 737 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 580 970.00 | | 14 580 970.00 | 14 580 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 981 201.00 | 151 313.00 | 47 829 888.00 | 47 981 201.00 |
CU Autres participations | 30 768 985.00 | | 30 768 985.00 | 30 768 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 007.00 | 751 007.00 | | 751 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
DH Report à nouveau | 5 371 072.00 | 3 684 543.00 | | 5 371 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221 274.00 | 1 686 529.00 | | 1 221 274.00 |
DL TOTAL (I) | 7 614 902.00 | 6 393 627.00 | | 7 614 902.00 |
DP Provisions pour risques | 157 561.00 | 290 243.00 | | 157 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 578.00 | 54 946.00 | | 81 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 140.00 | 345 189.00 | | 239 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281 536.00 | 27 200.00 | | 2 281 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 344 120.00 | 88 238.00 | | 30 344 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 869.00 | 891 052.00 | | 1 490 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 492.00 | 832 171.00 | | 763 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | 846.00 | | 5 460.00 |
EA Autres dettes | 5 090 366.00 | 4 998 995.00 | | 5 090 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 975 845.00 | 6 838 503.00 | | 39 975 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 829 888.00 | 13 577 321.00 | | 47 829 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 344 120.00 | | | 30 344 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 655 290.00 | | 9 655 290.00 | 9 655 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 655 290.00 | | 9 655 290.00 | 9 655 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 831 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 749 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 267.00 | |
GE Autres charges | | | 407 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 485 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 346 212.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 906 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 473.00 | 17 360.00 | | 20 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 020.00 | 14.00 | | 23 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 322.00 | 17 374.00 | | 44 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 126.00 | -17 374.00 | | -42 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 911.00 | 71 494.00 | | 71 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 178.00 | 762 154.00 | | 571 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 881 229.00 | 8 340 832.00 | | 9 881 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 659 954.00 | 6 654 302.00 | | 8 659 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221 274.00 | 1 686 529.00 | | 1 221 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 836.00 | | 31 507 265.00 | 2 485 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 868 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 592 871.00 | | 33 400 230.00 | 592 871.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 512.00 | | 2 232 434.00 | 203 512.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 389 359.00 | | 299 331.00 | 389 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 036 491.00 | | 399 455.00 | 2 036 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 620.00 | | 298 070.00 | 390 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 724.00 | | 30 809 739.00 | 58 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 816.00 | 43 249.00 | 392 027.00 | 494 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 139.00 | | 2 667.00 | 125 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 676.00 | 43 249.00 | 389 359.00 | 369 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 245.00 | 1 029.00 | | 4 245.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 189.00 | 45 585.00 | 151 635.00 | 345 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 245.00 | 1 029.00 | | 4 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 435.00 | 46 615.00 | 151 635.00 | 349 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 267.00 | 154 714.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 167.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 048 789.00 | 28 048 789.00 | | 28 048 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 869.00 | 1 490 869.00 | | 1 490 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 025.00 | 360 025.00 | | 360 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 773.00 | 334 773.00 | | 334 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 090 366.00 | 5 090 366.00 | | 5 090 366.00 |
UP Prêts | 65 087.00 | | 65 087.00 | 65 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
UX Autres créances clients | 877 490.00 | 877 490.00 | | 877 490.00 |
VB T. V. A. | 243 934.00 | 243 934.00 | | 243 934.00 |
VC Groupe et associés | 6 555 372.00 | 6 555 372.00 | | 6 555 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281 536.00 | 2 281 536.00 | | 2 281 536.00 |
VI Groupe et associés | 2 295 331.00 | 2 295 331.00 | | 2 295 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 000.00 | | | 28 000 000.00 |
VP Divers | 53 524.00 | 53 524.00 | | 53 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 219.00 | 111 219.00 | | 111 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 943 784.00 | 7 844 306.00 | 99 478.00 | 7 943 784.00 |
VW T.V.A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 975 845.00 | 39 975 845.00 | | 39 975 845.00 |