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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AN Terrains | 63 074.00 | 42 251.00 | 20 823.00 | 63 074.00 |
AP Constructions | 1 989 175.00 | 1 867 359.00 | 121 815.00 | 1 989 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 615.00 | 351 115.00 | 56 499.00 | 407 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 196.00 | 1 271 986.00 | 434 210.00 | 1 706 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 345 611.00 | | 1 345 611.00 | 1 345 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 501.00 | | 141 501.00 | 141 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 655 371.00 | 3 534 909.00 | 2 120 462.00 | 5 655 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
BT Marchandises | 959 177.00 | | 959 177.00 | 959 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 796.00 | 343.00 | 44 453.00 | 44 796.00 |
BZ Autres créances | 277 347.00 | | 277 347.00 | 277 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 056.00 | | 151 056.00 | 151 056.00 |
CF Disponibilités | 1 458 545.00 | | 1 458 545.00 | 1 458 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 632.00 | 343.00 | 2 921 288.00 | 2 921 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 577 004.00 | 3 535 253.00 | 5 041 750.00 | 8 577 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 747.00 | | | 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 1 256 236.00 | | | 1 256 236.00 |
DH Report à nouveau | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 479.00 | | | 1 031 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 192.00 | | | 2 358 192.00 |
DP Provisions pour risques | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 348.00 | | | 486 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 608.00 | | | 659 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 540.00 | | | 1 016 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 540.00 | | | 447 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
EA Autres dettes | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 245.00 | | | 2 634 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 750.00 | | | 5 041 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 400.00 | | | 2 317 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 771 427.00 | | 21 771 427.00 | 21 771 427.00 |
FD Production vendue biens | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
FG Production vendue services | 188 707.00 | | 188 707.00 | 188 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 973 631.00 | | 21 973 631.00 | 21 973 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 996 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 510 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 573 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 422 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 733.00 | | | 102 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 035.00 | | | 88 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 035.00 | | | 88 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 055.00 | | | 479 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 195 899.00 | | | 22 195 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 164 419.00 | | | 21 164 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 479.00 | | | 1 031 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 559 110.00 | | | 5 559 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 487 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 655 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 166 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 070 435.00 | | | 4 070 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 478.00 | | | 1 486 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 413 680.00 | 169 471.00 | 48 242.00 | 3 413 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 411 483.00 | 169 471.00 | 48 242.00 | 3 411 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 313.00 | | 60 000.00 | 109 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 540.00 | 1 016 540.00 | | 1 016 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 386.00 | 677 386.00 | | 677 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 857.00 | 172 002.00 | 312 855.00 | 484 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 016.00 | | | 126 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 570.00 | | | 176 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 936.00 | 343 687.00 | 142 249.00 | 485 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 185.00 | 2 317 400.00 | 312 855.00 | 2 634 185.00 |