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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 144.00 | 35 889.00 | 4 255.00 | 40 144.00 |
AN Terrains | 63 074.00 | 42 494.00 | 20 581.00 | 63 074.00 |
AP Constructions | 2 044 794.00 | 1 976 103.00 | 68 690.00 | 2 044 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 979.00 | 400 920.00 | 25 059.00 | 425 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 991.00 | 1 633 192.00 | 139 799.00 | 1 772 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 119 602.00 | | 1 119 602.00 | 1 119 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 662.00 | | 153 662.00 | 153 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 623 746.00 | 4 088 597.00 | 1 535 149.00 | 5 623 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BT Marchandises | 1 010 694.00 | | 1 010 694.00 | 1 010 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 139.00 | | 53 139.00 | 53 139.00 |
BZ Autres créances | 361 354.00 | | 361 354.00 | 361 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 670.00 | | 310 670.00 | 310 670.00 |
CF Disponibilités | 1 446 364.00 | | 1 446 364.00 | 1 446 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 549.00 | | 3 211 549.00 | 3 211 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 835 295.00 | 4 088 597.00 | 4 746 698.00 | 8 835 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 1 403 022.00 | 1 403 022.00 | | 1 403 022.00 |
DH Report à nouveau | 5 357.00 | 5 356.00 | | 5 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 035.00 | 952 917.00 | | 1 025 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 534.00 | 2 426 415.00 | | 2 498 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 548.00 | 692 449.00 | | 852 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 735.00 | 905 719.00 | | 953 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 173.00 | 463 986.00 | | 392 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 969.00 | 14 758.00 | | 14 969.00 |
EA Autres dettes | 26 612.00 | 23 585.00 | | 26 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 126.00 | 41 472.00 | | 8 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 164.00 | 2 182 853.00 | | 2 248 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 698.00 | 4 609 269.00 | | 4 746 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 206.00 | 2 178 337.00 | | 2 243 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 250 811.00 | | 22 250 811.00 | 22 250 811.00 |
FD Production vendue biens | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
FG Production vendue services | 237 957.00 | | 237 957.00 | 237 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 494 437.00 | | 22 494 437.00 | 22 494 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 515 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 024 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 257 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815.00 | 10 851.00 | | 1 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 267.00 | 9 957.00 | | 43 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 082.00 | 30 809.00 | | 45 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 700.00 | 1 200.00 | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700.00 | 1 200.00 | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 382.00 | 29 609.00 | | 39 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 431.00 | 384 745.00 | | 364 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 662 666.00 | 22 508 475.00 | | 22 662 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 637 631.00 | 21 555 559.00 | | 21 637 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 035.00 | 952 917.00 | | 1 025 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 374 659.00 | | 400 398.00 | 5 374 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 336.00 | 1 273 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 312.00 | 5 623 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 976.00 | 4 310 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 704.00 | | 4 440.00 | 35 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 299 774.00 | | 14 540.00 | 4 299 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 181.00 | | 381 419.00 | 1 039 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 962 543.00 | 130 030.00 | 3 976.00 | 3 962 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | 32 482.00 | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 959 136.00 | 97 548.00 | 3 976.00 | 3 959 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 735.00 | 953 735.00 | | 953 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 173.00 | 392 173.00 | | 392 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 203.00 | 874 203.00 | | 874 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 662.00 | | 153 662.00 | 153 662.00 |
UX Autres créances clients | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 354.00 | 361 354.00 | | 361 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 977.00 | 435 315.00 | 153 662.00 | 588 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 164.00 | 2 243 206.00 | | 2 248 164.00 |