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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 703.00 | 3 406.00 | 32 297.00 | 35 703.00 |
AN Terrains | 63 074.00 | 42 493.00 | 20 580.00 | 63 074.00 |
AP Constructions | 2 037 764.00 | 1 953 567.00 | 84 197.00 | 2 037 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 954.00 | 391 012.00 | 38 942.00 | 429 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768 980.00 | 1 572 062.00 | 196 917.00 | 1 768 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891 252.00 | | 891 252.00 | 891 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 929.00 | | 147 929.00 | 147 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 374 658.00 | 3 962 542.00 | 1 412 116.00 | 5 374 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BT Marchandises | 1 014 484.00 | | 1 014 484.00 | 1 014 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 296.00 | 2 183.00 | 67 112.00 | 69 296.00 |
BZ Autres créances | 336 294.00 | | 336 294.00 | 336 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 913.00 | | 336 913.00 | 336 913.00 |
CF Disponibilités | 1 410 959.00 | | 1 410 959.00 | 1 410 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 336.00 | 2 183.00 | 3 197 152.00 | 3 199 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 573 995.00 | 3 964 726.00 | 4 609 268.00 | 8 573 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 1 403 021.00 | | | 1 403 021.00 |
DH Report à nouveau | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 916.00 | | | 952 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 415.00 | | | 2 426 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 449.00 | | | 692 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 719.00 | | | 905 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 985.00 | | | 463 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
EA Autres dettes | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 853.00 | | | 2 182 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 268.00 | | | 4 609 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 337.00 | | | 2 178 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 118 371.00 | | 22 118 371.00 | 22 118 371.00 |
FD Production vendue biens | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
FG Production vendue services | 212 685.00 | | 212 685.00 | 212 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 335 793.00 | | 22 335 793.00 | 22 335 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 371 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 177 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 159 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 745.00 | | | 384 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 508 475.00 | | | 22 508 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 555 558.00 | | | 21 555 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 916.00 | | | 952 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 772 595.00 | | 288 289.00 | 5 772 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686 225.00 | 1 039 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 225.00 | 5 374 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 299 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | 33 507.00 | 2 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 229 097.00 | | 70 677.00 | 4 229 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541 301.00 | | 184 105.00 | 1 541 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 841 561.00 | 120 982.00 | | 3 841 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | 1 210.00 | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 839 364.00 | 119 772.00 | | 3 839 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 719.00 | 905 719.00 | | 905 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 986.00 | 463 986.00 | | 463 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 929.00 | | 147 929.00 | 147 929.00 |
UX Autres créances clients | 69 297.00 | 66 862.00 | 2 435.00 | 69 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
VI Groupe et associés | 687 933.00 | 687 933.00 | | 687 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 058.00 | | | 100 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 294.00 | 336 294.00 | | 336 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 738.00 | 425 374.00 | 150 364.00 | 575 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 853.00 | 2 178 337.00 | | 2 182 853.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |