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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AN Terrains | 63 074.00 | 42 493.00 | 20 580.00 | 63 074.00 |
AP Constructions | 2 033 799.00 | 1 931 242.00 | 102 556.00 | 2 033 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 312.00 | 370 219.00 | 27 092.00 | 397 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734 911.00 | 1 495 408.00 | 239 503.00 | 1 734 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 396 499.00 | | 1 396 499.00 | 1 396 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 802.00 | | 144 802.00 | 144 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 772 595.00 | 3 841 560.00 | 1 931 034.00 | 5 772 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BT Marchandises | 943 146.00 | | 943 146.00 | 943 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 143.00 | | 52 143.00 | 52 143.00 |
BZ Autres créances | 450 752.00 | | 450 752.00 | 450 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 109.00 | | 138 109.00 | 138 109.00 |
CF Disponibilités | 1 407 652.00 | | 1 407 652.00 | 1 407 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 281.00 | | 3 022 281.00 | 3 022 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 794 876.00 | 3 841 560.00 | 4 953 315.00 | 8 794 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 1 402 171.00 | | | 1 402 171.00 |
DH Report à nouveau | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 150.00 | | | 922 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 798.00 | | | 2 394 798.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 231.00 | | | 282 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 827.00 | | | 571 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 231.00 | | | 1 103 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 006.00 | | | 530 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
EA Autres dettes | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 517.00 | | | 2 548 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 953 315.00 | | | 4 953 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503 641.00 | | | 2 503 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 258.00 | | | 141 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 772 363.00 | | 22 772 363.00 | 22 772 363.00 |
FD Production vendue biens | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
FG Production vendue services | 205 939.00 | | 205 939.00 | 205 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 987 944.00 | | 22 987 944.00 | 22 987 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 016 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 612 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 952.00 | |
GE Autres charges | | | 4 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 791 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 224 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 835.00 | | | 383 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 111 046.00 | | | 23 111 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 188 895.00 | | | 22 188 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 150.00 | | | 922 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 541 839.00 | | 308 224.00 | 5 541 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 569.00 | 1 541 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 467.00 | 5 772 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 898.00 | 4 229 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 151 433.00 | | 85 562.00 | 4 151 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 209.00 | | 222 662.00 | 1 388 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679 197.00 | 165 953.00 | 3 589.00 | 3 679 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 677 001.00 | 165 953.00 | 3 589.00 | 3 677 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 232.00 | 1 103 232.00 | | 1 103 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 548.00 | 592 548.00 | | 592 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 802.00 | | 144 802.00 | 144 802.00 |
UX Autres créances clients | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 259.00 | 141 259.00 | | 141 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 973.00 | 100 113.00 | 40 860.00 | 140 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 937.00 | | | 171 937.00 |
VP Divers | 450 752.00 | 450 752.00 | | 450 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530 007.00 | 530 007.00 | | 530 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 423.00 | 523 621.00 | 144 802.00 | 668 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 518.00 | 2 503 641.00 | 40 860.00 | 2 548 518.00 |