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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AN Terrains | 63 074.00 | 42 493.00 | 20 580.00 | 63 074.00 |
AP Constructions | 1 985 410.00 | 1 896 921.00 | 88 488.00 | 1 985 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 962.00 | 352 096.00 | 40 865.00 | 392 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705 816.00 | 1 385 489.00 | 320 327.00 | 1 705 816.00 |
AX Avances et acomptes | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 245 317.00 | | 1 245 317.00 | 1 245 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 891.00 | | 142 891.00 | 142 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 541 839.00 | 3 679 197.00 | 1 862 641.00 | 5 541 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BT Marchandises | 949 568.00 | | 949 568.00 | 949 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 342.00 | | 51 342.00 | 51 342.00 |
BZ Autres créances | 358 468.00 | | 358 468.00 | 358 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 563.00 | | 144 563.00 | 144 563.00 |
CF Disponibilités | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 283.00 | | 3 354 283.00 | 3 354 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 896 122.00 | 3 679 197.00 | 5 216 924.00 | 8 896 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 1 323 866.00 | | | 1 323 866.00 |
DH Report à nouveau | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 005.00 | | | 1 081 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 347.00 | | | 2 475 347.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 804.00 | | | 314 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 920.00 | | | 731 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 648.00 | | | 1 102 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 897.00 | | | 555 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512.00 | | | 512.00 |
EA Autres dettes | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 577.00 | | | 2 731 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 216 924.00 | | | 5 216 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 658.00 | | | 2 590 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 342 987.00 | | 22 342 987.00 | 22 342 987.00 |
FD Production vendue biens | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
FG Production vendue services | 196 391.00 | | 196 391.00 | 196 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 553 796.00 | | 22 553 796.00 | 22 553 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 602 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 016 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 152 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 450 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 046.00 | | | 484 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 736 507.00 | | | 22 736 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 655 502.00 | | | 21 655 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 005.00 | | | 1 081 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 655 372.00 | | | 5 655 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 541 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 151 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 166 061.00 | | | 4 166 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487 113.00 | | | 1 487 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 534 910.00 | 167 393.00 | 23 105.00 | 3 534 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 532 713.00 | 167 393.00 | 23 105.00 | 3 532 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 313.00 | | 39 313.00 | 49 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 313.00 | | 39 313.00 | 49 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 649.00 | 1 102 649.00 | | 1 102 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 555 897.00 | 555 897.00 | | 555 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 770.00 | 753 770.00 | | 753 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 891.00 | | | 142 891.00 |
UX Autres créances clients | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 047.00 | 172 128.00 | 140 918.00 | 313 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 672.00 | | | 171 672.00 |
VP Divers | 358 468.00 | | | 358 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 771.00 | 433 858.00 | 142 913.00 | 576 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 577.00 | 2 590 659.00 | 140 918.00 | 2 731 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |