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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
AN Terrains | 63 074.00 | 42 494.00 | 20 581.00 | 63 074.00 |
AP Constructions | 1 347 094.00 | 1 015 989.00 | 331 105.00 | 1 347 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632 250.00 | 259 104.00 | 1 373 145.00 | 1 632 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 867.00 | 531 839.00 | 429 028.00 | 960 867.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 139 776.00 | | 1 139 776.00 | 1 139 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 999.00 | | 105 999.00 | 105 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 287 006.00 | 1 887 373.00 | 3 399 633.00 | 5 287 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BT Marchandises | 1 030 121.00 | | 1 030 121.00 | 1 030 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
BZ Autres créances | 647 608.00 | | 647 608.00 | 647 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 774 596.00 | | 774 596.00 | 774 596.00 |
CF Disponibilités | 1 845 209.00 | | 1 845 209.00 | 1 845 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 365 882.00 | | 4 365 882.00 | 4 365 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 652 888.00 | 1 887 373.00 | 7 765 515.00 | 9 652 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 1 403 022.00 | 1 403 022.00 | | 1 403 022.00 |
DH Report à nouveau | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 230.00 | 1 025 035.00 | | 751 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 728.00 | 2 498 534.00 | | 2 224 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 955.00 | | | 1 667 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593 807.00 | 852 548.00 | | 1 593 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 120.00 | 953 735.00 | | 1 021 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 871.00 | 392 173.00 | | 352 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 675.00 | 14 969.00 | | 864 675.00 |
EA Autres dettes | 33 216.00 | 26 612.00 | | 33 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 077.00 | 8 126.00 | | 7 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 540 787.00 | 2 248 164.00 | | 5 540 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 765 515.00 | 4 746 698.00 | | 7 765 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 960.00 | 2 243 206.00 | | 1 360 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 593 807.00 | | | 1 593 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 110 646.00 | | 22 110 646.00 | 22 110 646.00 |
FD Production vendue biens | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
FG Production vendue services | 223 251.00 | | 223 251.00 | 223 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 349 333.00 | | 22 349 333.00 | 22 349 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 419 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 378 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 817.00 | |
GE Autres charges | | | 9 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 510 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | 1 815.00 | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | 45 082.00 | | 1 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | 5 700.00 | | 1 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 416.00 | 5 700.00 | | 15 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 367.00 | 39 382.00 | | -14 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 912.00 | 364 431.00 | | 237 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 532 825.00 | 22 662 666.00 | | 22 532 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 781 595.00 | 21 637 631.00 | | 21 781 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 230.00 | 1 025 035.00 | | 751 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 623 746.00 | | 2 302 962.00 | 5 623 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 334.00 | 1 245 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 639 701.00 | 5 287 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 197.00 | 37 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 343 170.00 | 4 003 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 310 337.00 | | 2 036 118.00 | 4 310 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 265.00 | | 266 844.00 | 1 273 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 088 597.00 | 126 817.00 | 2 328 041.00 | 4 088 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 889.00 | 4 255.00 | 2 197.00 | 35 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 052 708.00 | 122 562.00 | 2 325 844.00 | 4 052 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 120.00 | 1 021 120.00 | | 1 021 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 871.00 | 352 871.00 | | 352 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 675.00 | 864 675.00 | | 864 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624 245.00 | 1 624 245.00 | | 1 624 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 999.00 | | 105 999.00 | 105 999.00 |
UX Autres créances clients | 37 872.00 | 37 724.00 | 148.00 | 37 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 638 116.00 | 279 934.00 | 1 141 935.00 | 1 638 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 730 283.00 | | | 1 730 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 630.00 | | | 92 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 608.00 | 647 608.00 | | 647 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 214.00 | 711 067.00 | 106 147.00 | 817 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 540 721.00 | 4 179 761.00 | 1 141 935.00 | 5 540 721.00 |