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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 731.00 | 4 951.00 | 7 781.00 | 12 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 596.00 | 124 358.00 | 16 238.00 | 140 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 655.00 | 158 571.00 | 38 084.00 | 196 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BT Marchandises | 1 158 975.00 | | 1 158 975.00 | 1 158 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808 136.00 | 21 431.00 | 2 786 705.00 | 2 808 136.00 |
BZ Autres créances | 114 038.00 | | 114 038.00 | 114 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 497 596.00 | | 497 596.00 | 497 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 665.00 | | 125 665.00 | 125 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 229 822.00 | 21 431.00 | 8 208 391.00 | 8 229 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 426 477.00 | 180 003.00 | 8 246 474.00 | 8 426 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677 068.00 | 1 424 925.00 | | 1 677 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 092.00 | 1 462 949.00 | | 1 715 092.00 |
DP Provisions pour risques | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 481 324.00 | 1 586 106.00 | | 4 481 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 943.00 | 1 802 976.00 | | 1 552 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 564.00 | 364 634.00 | | 360 564.00 |
EA Autres dettes | 12 551.00 | 46 071.00 | | 12 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 407 382.00 | 3 799 786.00 | | 6 407 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 246 474.00 | 5 262 735.00 | | 8 246 474.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 407 382.00 | 3 799 786.00 | | 6 407 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 981 337.00 | | 16 981 337.00 | 16 981 337.00 |
FD Production vendue biens | 2 177 933.00 | | 2 177 933.00 | 2 177 933.00 |
FG Production vendue services | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 162 928.00 | | 19 162 928.00 | 19 162 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 191 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 885 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 049 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 142 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 489 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 124.00 | 10 158.00 | | 11 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 124.00 | 10 575.00 | | 11 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 066.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 066.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 989.00 | 9 509.00 | | 10 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823 715.00 | 709 052.00 | | 823 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 636 647.00 | 20 497 449.00 | | 19 636 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 959 579.00 | 19 072 524.00 | | 17 959 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 677 068.00 | 1 424 925.00 | | 1 677 068.00 |