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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 550.00 | 24 743.00 | 4 807.00 | 29 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 274.00 | 35 038.00 | 4 237.00 | 39 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 099.00 | 153 465.00 | 72 634.00 | 226 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 874.00 | 213 247.00 | 95 627.00 | 308 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 769.00 | | 49 769.00 | 49 769.00 |
BT Marchandises | 941 896.00 | 19 881.00 | 922 015.00 | 941 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 302.00 | 22 778.00 | 2 512 525.00 | 2 535 302.00 |
BZ Autres créances | 187 337.00 | | 187 337.00 | 187 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 200 000.00 | | 8 200 000.00 | 8 200 000.00 |
CF Disponibilités | 312 584.00 | | 312 584.00 | 312 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 664.00 | | 229 664.00 | 229 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 493 861.00 | 42 658.00 | 12 451 202.00 | 12 493 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 802 734.00 | 255 905.00 | 12 546 829.00 | 12 802 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
DH Report à nouveau | 4 082 471.00 | 2 932 608.00 | | 4 082 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 681.00 | 1 149 862.00 | | 1 254 681.00 |
DL TOTAL (I) | 5 375 176.00 | 4 120 495.00 | | 5 375 176.00 |
DP Provisions pour risques | | 124 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 124 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 693 381.00 | 4 493 381.00 | | 5 693 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 354.00 | 1 386 641.00 | | 1 156 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 452.00 | 258 638.00 | | 274 452.00 |
EA Autres dettes | 43 084.00 | 19 531.00 | | 43 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 171 653.00 | 6 158 191.00 | | 7 171 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 546 829.00 | 10 402 685.00 | | 12 546 829.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 171 653.00 | 6 158 191.00 | | 7 171 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 097 755.00 | 235 004.00 | 12 332 759.00 | 12 097 755.00 |
FD Production vendue biens | 2 214 465.00 | 36 057.00 | 2 250 522.00 | 2 214 465.00 |
FG Production vendue services | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 316 575.00 | 271 061.00 | 14 587 636.00 | 14 316 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 734 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 505 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 232 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 841 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 981.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 781.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 123.00 | 6 800.00 | | 3 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 123.00 | 6 800.00 | | 3 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 123.00 | 12 981.00 | | -3 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584 017.00 | 559 946.00 | | 584 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 084 170.00 | 15 612 474.00 | | 15 084 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 829 488.00 | 14 462 611.00 | | 13 829 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 681.00 | 1 149 862.00 | | 1 254 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 772.00 | | 2 217.00 | 306 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 13 950.00 | 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115.00 | | 308 874.00 | 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 157.00 | | 2 217.00 | 263 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 144.00 | 47 102.00 | | 166 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 138.00 | 5 606.00 | | 19 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 007.00 | 41 497.00 | | 147 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 892.00 | 19 881.00 | 21 893.00 | 21 892.00 |
6T Sur comptes clients | 10 471.00 | 12 306.00 | | 10 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 364.00 | 32 187.00 | 21 893.00 | 32 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 364.00 | 32 187.00 | 145 893.00 | 156 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 187.00 | 145 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 354.00 | 1 156 354.00 | | 1 156 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 507 990.00 | 2 507 990.00 | | 2 507 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VB T. V. A. | 92 449.00 | 92 449.00 | | 92 449.00 |
VI Groupe et associés | 5 693 381.00 | 5 693 381.00 | | 5 693 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 333.00 | 82 333.00 | | 82 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 664.00 | 229 664.00 | | 229 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 253.00 | 2 966 253.00 | | 2 966 253.00 |
VW T.V.A. | 196 852.00 | 196 852.00 | | 196 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 171 653.00 | 7 171 653.00 | | 7 171 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |