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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 002.00 | 39 921.00 | 5 081.00 | 45 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 511.00 | 214 176.00 | 41 335.00 | 255 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 013.00 | 283 648.00 | 60 365.00 | 344 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
BT Marchandises | 656 200.00 | 29 028.00 | 627 172.00 | 656 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 890.00 | 9 942.00 | 2 071 948.00 | 2 081 890.00 |
BZ Autres créances | 73 932.00 | | 73 932.00 | 73 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 900 000.00 | | 8 900 000.00 | 8 900 000.00 |
CF Disponibilités | 431 361.00 | | 431 361.00 | 431 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 749.00 | | 43 749.00 | 43 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 227 253.00 | 38 970.00 | 12 188 283.00 | 12 227 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 571 266.00 | 322 618.00 | 12 248 648.00 | 12 571 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
DH Report à nouveau | 6 761 178.00 | 5 337 152.00 | | 6 761 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 168.00 | 1 424 026.00 | | 1 381 168.00 |
DL TOTAL (I) | 8 180 370.00 | 6 799 202.00 | | 8 180 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893 381.00 | 5 693 381.00 | | 2 893 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 948.00 | 736 759.00 | | 223 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 623.00 | 286 691.00 | | 348 623.00 |
EA Autres dettes | 602 326.00 | 46 645.00 | | 602 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 068 279.00 | 6 763 475.00 | | 4 068 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 248 648.00 | 13 562 677.00 | | 12 248 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 068 279.00 | 6 763 475.00 | | 4 068 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 618 397.00 | 153.00 | 9 618 550.00 | 9 618 397.00 |
FD Production vendue biens | 1 876 191.00 | | 1 876 191.00 | 1 876 191.00 |
FG Production vendue services | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 497 964.00 | 153.00 | 11 498 117.00 | 11 497 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 519 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 327 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 428 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 772.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 924 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 594 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 290.00 | 2 436.00 | | 21 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 290.00 | 5 108.00 | | 21 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 290.00 | 865.00 | | 21 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 803.00 | 678 423.00 | | 540 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 852 741.00 | 13 786 017.00 | | 11 852 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 471 573.00 | 12 361 991.00 | | 10 471 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381 168.00 | 1 424 026.00 | | 1 381 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 242.00 | | 11 771.00 | 332 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 742.00 | | 11 771.00 | 288 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 105.00 | 40 543.00 | | 243 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 555.00 | 40 543.00 | | 213 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 763.00 | 29 028.00 | 15 763.00 | 15 763.00 |
6T Sur comptes clients | 6 682.00 | 3 744.00 | 484.00 | 6 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 446.00 | 32 772.00 | 16 247.00 | 22 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 446.00 | 32 772.00 | 16 247.00 | 22 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 772.00 | 16 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 948.00 | 223 948.00 | | 223 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 257.00 | 134 257.00 | | 134 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 326.00 | 602 326.00 | | 602 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 028.00 | 2 070 028.00 | | 2 070 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VB T. V. A. | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 893 381.00 | 2 893 381.00 | | 2 893 381.00 |
VP Divers | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 520.00 | 2 213 520.00 | | 2 213 520.00 |
VW T.V.A. | 162 687.00 | 162 687.00 | | 162 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068 279.00 | 4 068 279.00 | | 4 068 279.00 |