| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 274.00 | 37 003.00 | 2 272.00 | 39 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 468.00 | 176 552.00 | 72 916.00 | 249 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 242.00 | 243 105.00 | 89 137.00 | 332 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
BT Marchandises | 1 072 900.00 | 15 763.00 | 1 057 136.00 | 1 072 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 381.00 | 6 682.00 | 2 038 699.00 | 2 045 381.00 |
BZ Autres créances | 92 960.00 | | 92 960.00 | 92 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 |
CF Disponibilités | 455 988.00 | | 455 988.00 | 455 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 486.00 | | 176 486.00 | 176 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 495 986.00 | 22 446.00 | 13 473 540.00 | 13 495 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 828 228.00 | 265 550.00 | 13 562 677.00 | 13 828 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
DH Report à nouveau | 5 337 152.00 | 4 082 471.00 | | 5 337 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 026.00 | 1 254 681.00 | | 1 424 026.00 |
DL TOTAL (I) | 6 799 202.00 | 5 375 176.00 | | 6 799 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 693 381.00 | 5 693 381.00 | | 5 693 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 759.00 | 1 156 354.00 | | 736 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 691.00 | 274 452.00 | | 286 691.00 |
EA Autres dettes | 46 645.00 | 43 084.00 | | 46 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 763 475.00 | 7 171 653.00 | | 6 763 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 562 677.00 | 12 546 829.00 | | 13 562 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 763 475.00 | 7 171 653.00 | | 6 763 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 232 690.00 | | 11 232 690.00 | 11 232 690.00 |
FD Production vendue biens | 2 156 614.00 | | 2 156 614.00 | 2 156 614.00 |
FG Production vendue services | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 393 318.00 | | 13 393 318.00 | 13 393 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 435 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 374 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 763.00 | |
GE Autres charges | | | 8 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 669 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 766 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 101 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 243.00 | 3 123.00 | | 4 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | -3 123.00 | | 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678 423.00 | 584 017.00 | | 678 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 786 017.00 | 15 084 170.00 | | 13 786 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 361 991.00 | 13 829 488.00 | | 12 361 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424 026.00 | 1 254 681.00 | | 1 424 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 874.00 | | 44 064.00 | 308 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 696.00 | 332 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 696.00 | 288 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 374.00 | | 44 064.00 | 265 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 247.00 | 46 311.00 | 16 453.00 | 213 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 743.00 | 4 807.00 | | 24 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 503.00 | 41 504.00 | 16 453.00 | 188 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 881.00 | 15 763.00 | 19 880.00 | 19 881.00 |
6T Sur comptes clients | 22 778.00 | | 16 095.00 | 22 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 658.00 | 15 763.00 | 35 976.00 | 42 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 658.00 | 15 763.00 | 35 976.00 | 42 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 763.00 | 35 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 759.00 | 736 759.00 | | 736 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 406.00 | 94 406.00 | | 94 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 037 383.00 | 2 037 383.00 | | 2 037 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VB T. V. A. | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
VI Groupe et associés | 5 693 381.00 | 5 693 381.00 | | 5 693 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 486.00 | 176 486.00 | | 176 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 776.00 | 2 328 776.00 | | 2 328 776.00 |
VW T.V.A. | 142 608.00 | 142 608.00 | | 142 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 763 475.00 | 6 763 475.00 | | 6 763 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |