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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 550.00 | 9 994.00 | 19 556.00 | 29 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 274.00 | 30 870.00 | 8 404.00 | 39 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 576.00 | 101 041.00 | 58 536.00 | 159 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 466.00 | 141 906.00 | 100 560.00 | 242 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BT Marchandises | 1 329 646.00 | 27 982.00 | 1 301 665.00 | 1 329 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 551.00 | 11 269.00 | 2 483 281.00 | 2 494 551.00 |
BZ Autres créances | 352 020.00 | | 352 020.00 | 352 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
CF Disponibilités | 520 263.00 | | 520 263.00 | 520 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 907.00 | | 93 907.00 | 93 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 928 837.00 | 39 251.00 | 8 889 586.00 | 8 928 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 171 303.00 | 181 157.00 | 8 990 146.00 | 9 171 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
DH Report à nouveau | 1 677 068.00 | | | 1 677 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 540.00 | 1 677 068.00 | | 1 255 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 632.00 | 1 715 092.00 | | 2 970 632.00 |
DP Provisions pour risques | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419 574.00 | 4 481 324.00 | | 4 419 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 386.00 | 1 552 943.00 | | 1 187 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 091.00 | 360 564.00 | | 253 091.00 |
EA Autres dettes | 35 463.00 | 12 551.00 | | 35 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 895 514.00 | 6 407 382.00 | | 5 895 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 990 146.00 | 8 246 474.00 | | 8 990 146.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 895 514.00 | 6 407 382.00 | | 5 895 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 397 902.00 | | 14 397 902.00 | 14 397 902.00 |
FD Production vendue biens | 1 791 339.00 | | 1 791 339.00 | 1 791 339.00 |
FG Production vendue services | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 194 353.00 | | 16 194 353.00 | 16 194 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 236 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 651 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 721.00 | |
GE Autres charges | | | 10 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 656 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 579 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 859 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 430.00 | 11 124.00 | | 11 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 764.00 | 11 124.00 | | 14 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 764.00 | 10 989.00 | | 14 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 889.00 | 823 715.00 | | 618 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 637 141.00 | 19 636 647.00 | | 16 637 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 381 601.00 | 17 959 579.00 | | 15 381 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 540.00 | 1 677 068.00 | | 1 255 540.00 |