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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 453.00 | 43 007.00 | 8 445.00 | 51 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 884.00 | 226 439.00 | 30 445.00 | 256 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 837.00 | 298 996.00 | 52 840.00 | 351 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
BT Marchandises | 1 335 851.00 | 40 115.00 | 1 295 736.00 | 1 335 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 508 884.00 | 13 563.00 | 3 495 321.00 | 3 508 884.00 |
BZ Autres créances | 117 769.00 | | 117 769.00 | 117 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300 000.00 | | 8 300 000.00 | 8 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 159 381.00 | | 2 159 381.00 | 2 159 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 473.00 | | 81 473.00 | 81 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 543 165.00 | 53 678.00 | 15 489 487.00 | 15 543 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 895 003.00 | 352 675.00 | 15 542 327.00 | 15 895 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 254.00 | 21 255.00 | | 21 254.00 |
DH Report à nouveau | 8 142 345.00 | 6 761 178.00 | | 8 142 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 243 410.00 | 1 381 168.00 | | 2 243 410.00 |
DL TOTAL (I) | 10 423 779.00 | 8 180 370.00 | | 10 423 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 480.00 | 2 893 381.00 | | 748 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 055.00 | 223 948.00 | | 1 713 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 327.00 | 348 623.00 | | 636 327.00 |
EA Autres dettes | 20 683.00 | 602 326.00 | | 20 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 118 547.00 | 4 068 279.00 | | 5 118 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 542 327.00 | 12 248 648.00 | | 15 542 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 118 547.00 | 4 068 279.00 | | 5 118 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 462 223.00 | | 14 462 223.00 | 14 462 223.00 |
FD Production vendue biens | 2 826 764.00 | 3 924.00 | 2 830 688.00 | 2 826 764.00 |
FG Production vendue services | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 292 363.00 | 3 924.00 | 17 296 287.00 | 17 292 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 328 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 089 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -679 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 811.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 851 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 476 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 007 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 694.00 | 21 289.00 | | 37 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 694.00 | 21 289.00 | | 37 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 694.00 | 21 289.00 | | 37 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801 519.00 | 540 803.00 | | 801 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 899 720.00 | 11 852 740.00 | | 17 899 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 656 310.00 | 10 471 573.00 | | 15 656 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 243 410.00 | 1 381 167.00 | | 2 243 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 013.00 | | 7 825.00 | 344 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 513.00 | | 7 825.00 | 300 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 648.00 | 15 349.00 | | 283 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 098.00 | 15 349.00 | | 254 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 028.00 | 40 115.00 | 29 028.00 | 29 028.00 |
6T Sur comptes clients | 9 942.00 | 3 696.00 | 75.00 | 9 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 970.00 | 43 811.00 | 29 103.00 | 38 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 970.00 | 43 811.00 | 29 103.00 | 38 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 811.00 | 29 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 056.00 | 1 713 056.00 | | 1 713 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289 687.00 | 289 687.00 | | 289 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 492 350.00 | 3 492 350.00 | | 3 492 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VB T. V. A. | 102 445.00 | 102 445.00 | | 102 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 748 481.00 | 748 481.00 | | 748 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 474.00 | 81 474.00 | | 81 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 078.00 | 3 722 078.00 | | 3 722 078.00 |
VW T.V.A. | 286 275.00 | 286 275.00 | | 286 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 548.00 | 3 118 548.00 | 2 000 000.00 | 5 118 548.00 |