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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
AN Terrains | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
AP Constructions | 478 590.00 | 249 408.00 | 229 182.00 | 478 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 712.00 | 104 191.00 | 56 520.00 | 160 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 865.00 | 1 228 385.00 | 287 480.00 | 1 515 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 938.00 | 1 581 984.00 | 1 473 954.00 | 3 055 938.00 |
BN En cours de production de biens | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BT Marchandises | 2 392 742.00 | 225 168.00 | 2 167 574.00 | 2 392 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 139 677.00 | 294 037.00 | 5 845 640.00 | 6 139 677.00 |
BZ Autres créances | 2 582 103.00 | | 2 582 103.00 | 2 582 103.00 |
CF Disponibilités | 558 623.00 | | 558 623.00 | 558 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 735 818.00 | 519 205.00 | 11 216 613.00 | 11 735 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 791 756.00 | 2 101 189.00 | 12 690 567.00 | 14 791 756.00 |
CU Autres participations | 814 992.00 | | 814 992.00 | 814 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 3 716 886.00 | 3 581 415.00 | | 3 716 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 900.00 | 935 471.00 | | 781 900.00 |
DK Provisions réglementées | 98 535.00 | 104 636.00 | | 98 535.00 |
DL TOTAL (I) | 4 763 496.00 | 4 787 697.00 | | 4 763 496.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | 6 000.00 | | 34 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 500.00 | 136 700.00 | | 138 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 000.00 | 142 700.00 | | 173 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 349.00 | 577 982.00 | | 419 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 839.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 630.00 | 21 119.00 | | 47 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 035 742.00 | 5 267 392.00 | | 6 035 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 870.00 | 1 368 593.00 | | 1 153 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 406.00 | | |
EA Autres dettes | 91 001.00 | 111 247.00 | | 91 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 479.00 | 1 068.00 | | 6 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 754 071.00 | 7 393 646.00 | | 7 754 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 690 567.00 | 12 324 044.00 | | 12 690 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 476 666.00 | 7 012 178.00 | | 7 476 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 377 629.00 | 2 026 975.00 | 29 404 605.00 | 27 377 629.00 |
FG Production vendue services | 1 404 881.00 | 24 332.00 | 1 429 214.00 | 1 404 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 782 511.00 | 2 051 308.00 | 30 833 818.00 | 28 782 511.00 |
FM Production stockée | | | -11 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 419 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 388 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 333 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 283 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 353 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 650.00 | 11 490.00 | | 53 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 002.00 | 5 268.00 | | 7 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 178.00 | 22 860.00 | | 30 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 180.00 | 28 127.00 | | 37 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 412.00 | 381.00 | | 5 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 077.00 | 31 609.00 | | 24 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 141.00 | 31 990.00 | | 33 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 039.00 | -3 862.00 | | 4 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 642.00 | 137 708.00 | | 21 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 150.00 | 393 518.00 | | 258 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 462 880.00 | 31 164 904.00 | | 31 462 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 680 980.00 | 30 229 433.00 | | 30 680 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 900.00 | 935 471.00 | | 781 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051 079.00 | | 53 420.00 | 3 051 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 560.00 | 3 055 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 560.00 | 2 188 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 206.00 | | 53 420.00 | 2 183 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 545.00 | | | 845 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 459.00 | 151 672.00 | 43 148.00 | 1 473 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 459.00 | 151 672.00 | 43 148.00 | 1 473 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 636.00 | 24 077.00 | 30 178.00 | 104 636.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 700.00 | 173 000.00 | 142 700.00 | 142 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 498.00 | 225 168.00 | 227 498.00 | 227 498.00 |
6T Sur comptes clients | 169 079.00 | 294 037.00 | 169 079.00 | 169 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 577.00 | 519 205.00 | 396 577.00 | 396 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 913.00 | 716 282.00 | 569 455.00 | 643 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692 205.00 | 539 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 077.00 | 30 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 035 742.00 | 6 035 742.00 | | 6 035 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 020.00 | 396 020.00 | | 396 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 269.00 | 659 269.00 | | 659 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 001.00 | 91 001.00 | | 91 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
UX Autres créances clients | 5 887 482.00 | | | 5 887 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | | | 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 195.00 | | | 252 195.00 |
VB T. V. A. | 173 777.00 | | | 173 777.00 |
VC Groupe et associés | 1 845 488.00 | | | 1 845 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 349.00 | 189 574.00 | 229 775.00 | 419 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 633.00 | | | 217 633.00 |
VP Divers | 152 240.00 | | | 152 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 722.00 | | | 408 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 780 632.00 | 8 780 632.00 | | 8 780 632.00 |
VW T.V.A. | 98 580.00 | 98 580.00 | | 98 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 706 441.00 | 7 476 666.00 | 229 775.00 | 7 706 441.00 |