| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
AN Terrains | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
AP Constructions | 591 939.00 | 309 932.00 | 282 007.00 | 591 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 759.00 | 137 227.00 | 77 532.00 | 214 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746 136.00 | 1 305 195.00 | 440 941.00 | 1 746 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 673.00 | 1 752 354.00 | 1 708 318.00 | 3 460 673.00 |
BN En cours de production de biens | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BT Marchandises | 2 654 773.00 | 235 091.00 | 2 419 682.00 | 2 654 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 399 199.00 | 141 362.00 | 6 257 836.00 | 6 399 199.00 |
BZ Autres créances | 2 517 175.00 | | 2 517 175.00 | 2 517 175.00 |
CF Disponibilités | 520 285.00 | | 520 285.00 | 520 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 148 794.00 | 376 453.00 | 11 772 341.00 | 12 148 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 609 468.00 | 2 128 808.00 | 13 480 659.00 | 15 609 468.00 |
CU Autres participations | 814 992.00 | | 814 992.00 | 814 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 4 283 645.00 | 4 000 923.00 | | 4 283 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 525.00 | 882 722.00 | | 938 525.00 |
DK Provisions réglementées | 86 365.00 | 86 837.00 | | 86 365.00 |
DL TOTAL (I) | 5 474 711.00 | 5 136 657.00 | | 5 474 711.00 |
DP Provisions pour risques | 131 700.00 | 174 600.00 | | 131 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 100.00 | 93 500.00 | | 99 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 800.00 | 268 100.00 | | 230 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 876.00 | 399 693.00 | | 613 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 748.00 | 9 000.00 | | 114 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 674.00 | 55 382.00 | | 56 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 386 003.00 | 4 842 581.00 | | 5 386 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 399.00 | 1 374 360.00 | | 1 279 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 110.00 | 29 453.00 | | 29 110.00 |
EA Autres dettes | 282 730.00 | 91 214.00 | | 282 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 603.00 | 10 197.00 | | 12 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 775 147.00 | 6 811 884.00 | | 7 775 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 480 659.00 | 12 216 641.00 | | 13 480 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 292 726.00 | 6 496 624.00 | | 7 292 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 126 085.00 | 1 979 461.00 | 31 105 547.00 | 29 126 085.00 |
FG Production vendue services | 1 819 181.00 | 42 897.00 | 1 862 079.00 | 1 819 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 945 266.00 | 2 022 359.00 | 32 967 626.00 | 30 945 266.00 |
FM Production stockée | | | -52 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 727 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 268 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 897 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 597 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 800.00 | |
GE Autres charges | | | 31 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 297 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 430 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 568.00 | 87 426.00 | | 102 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 718.00 | 11 710.00 | | 8 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 427.00 | 18 874.00 | | 21 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 145.00 | 30 834.00 | | 30 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 356.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 988.00 | 17 718.00 | | 20 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 769.00 | 22 074.00 | | 31 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | 8 760.00 | | -1 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 674.00 | 37 556.00 | | 65 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 800.00 | 340 016.00 | | 427 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 764 598.00 | 32 421 971.00 | | 33 764 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 826 072.00 | 31 539 249.00 | | 32 826 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 525.00 | 882 722.00 | | 938 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 005.00 | | 348 648.00 | 3 226 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 185.00 | 102 795.00 | 3 460 673.00 | 11 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 185.00 | 102 795.00 | 2 585 734.00 | 11 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 132.00 | | 341 582.00 | 2 358 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 545.00 | | 7 066.00 | 845 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 045.00 | 147 072.00 | 102 762.00 | 1 708 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708 045.00 | 147 072.00 | 102 762.00 | 1 708 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 837.00 | 20 956.00 | 21 427.00 | 86 837.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 100.00 | 230 800.00 | 268 100.00 | 268 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 587.00 | 235 091.00 | 224 587.00 | 224 587.00 |
6T Sur comptes clients | 215 495.00 | 141 363.00 | 215 495.00 | 215 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 082.00 | 376 454.00 | 440 082.00 | 440 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 019.00 | 628 210.00 | 729 609.00 | 795 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607 254.00 | 708 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 956.00 | 21 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 748.00 | 114 748.00 | | 114 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 386 004.00 | 5 386 004.00 | | 5 386 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 216.00 | 523 216.00 | | 523 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 938.00 | 696 938.00 | | 696 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 731.00 | 282 731.00 | | 282 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
UX Autres créances clients | 6 263 961.00 | 6 263 961.00 | | 6 263 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 239.00 | 135 239.00 | | 135 239.00 |
VB T. V. A. | 216 934.00 | 216 934.00 | | 216 934.00 |
VC Groupe et associés | 1 873 751.00 | 1 873 751.00 | | 1 873 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 877.00 | 188 131.00 | 425 746.00 | 613 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 816.00 | | | 139 816.00 |
VP Divers | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 899.00 | 422 899.00 | | 422 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 974 603.00 | 8 974 603.00 | | 8 974 603.00 |
VW T.V.A. | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 718 473.00 | 7 292 727.00 | 425 746.00 | 7 718 473.00 |