| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
AN Terrains | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
AP Constructions | 596 674.00 | 357 510.00 | 239 163.00 | 596 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 318.00 | 156 884.00 | 99 434.00 | 256 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883 294.00 | 1 486 367.00 | 396 927.00 | 1 883 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 654 644.00 | 2 000 762.00 | 1 653 881.00 | 3 654 644.00 |
BN En cours de production de biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 2 863 476.00 | 246 867.00 | 2 616 609.00 | 2 863 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 444.00 | | 31 444.00 | 31 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 385 375.00 | 125 675.00 | 6 259 699.00 | 6 385 375.00 |
BZ Autres créances | 4 318 509.00 | | 4 318 509.00 | 4 318 509.00 |
CF Disponibilités | 503 799.00 | | 503 799.00 | 503 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 131 998.00 | 372 542.00 | 13 759 456.00 | 14 131 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 786 643.00 | 2 373 305.00 | 15 413 337.00 | 17 786 643.00 |
CU Autres participations | 814 992.00 | | 814 992.00 | 814 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 6 378 731.00 | 5 222 170.00 | | 6 378 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 879.00 | 1 156 561.00 | | 846 879.00 |
DK Provisions réglementées | 105 954.00 | 89 986.00 | | 105 954.00 |
DL TOTAL (I) | 7 497 740.00 | 6 634 892.00 | | 7 497 740.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 27 700.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 400.00 | 94 500.00 | | 98 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 400.00 | 122 200.00 | | 108 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 355.00 | 655 062.00 | | 591 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 027.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 937.00 | 89 064.00 | | 260 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 366 510.00 | 5 172 862.00 | | 5 366 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 285.00 | 1 426 624.00 | | 1 456 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 374.00 | 23 455.00 | | 6 374.00 |
EA Autres dettes | 125 734.00 | 172 942.00 | | 125 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 807 196.00 | 7 609 038.00 | | 7 807 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 413 337.00 | 14 366 131.00 | | 15 413 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 191 961.00 | 7 079 618.00 | | 7 191 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 747 526.00 | 2 185 138.00 | 32 932 664.00 | 30 747 526.00 |
FG Production vendue services | 1 710 408.00 | 60 457.00 | 1 770 866.00 | 1 710 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 457 935.00 | 2 245 595.00 | 34 703 530.00 | 32 457 935.00 |
FM Production stockée | | | -543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 278 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 884 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 191 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 660 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 396 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 400.00 | |
GE Autres charges | | | 25 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 053 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 225 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 546.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 41.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 6 818.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 929.00 | 24 856.00 | | 12 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 229.00 | 31 675.00 | | 13 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 913.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 898.00 | 30 221.00 | | 28 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 170.00 | 31 134.00 | | 46 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 940.00 | 540.00 | | -32 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 022.00 | 73 571.00 | | 44 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 366.00 | 452 434.00 | | 298 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 296 629.00 | 33 378 203.00 | | 35 296 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 449 749.00 | 32 221 641.00 | | 34 449 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 879.00 | 1 156 561.00 | | 846 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540 834.00 | | 125 581.00 | 3 540 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 850 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 771.00 | 3 654 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 921.00 | 2 782 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 895.00 | | 125 034.00 | 2 665 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 611.00 | | 547.00 | 852 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 463.00 | 153 220.00 | 8 921.00 | 1 856 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 463.00 | 153 220.00 | 8 921.00 | 1 856 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 986.00 | 28 898.00 | 12 929.00 | 89 986.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 200.00 | 108 400.00 | 122 200.00 | 122 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 977.00 | 246 867.00 | 235 977.00 | 235 977.00 |
6T Sur comptes clients | 147 870.00 | 125 676.00 | 147 870.00 | 147 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 847.00 | 372 543.00 | 383 847.00 | 383 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 033.00 | 509 841.00 | 518 976.00 | 596 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480 943.00 | 506 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 898.00 | 12 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 366 511.00 | 5 366 511.00 | | 5 366 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 771.00 | 553 771.00 | | 553 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 106.00 | 796 106.00 | | 796 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 734.00 | 125 734.00 | | 125 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
UX Autres créances clients | 6 304 200.00 | 6 304 200.00 | | 6 304 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 176.00 | 81 176.00 | | 81 176.00 |
VB T. V. A. | 268 791.00 | 268 791.00 | | 268 791.00 |
VC Groupe et associés | 3 779 269.00 | 3 779 269.00 | | 3 779 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 355.00 | 237 057.00 | 354 298.00 | 591 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 707.00 | | | 214 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 039.00 | 265 039.00 | | 265 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 768 094.00 | 10 768 094.00 | | 10 768 094.00 |
VW T.V.A. | 77 817.00 | 77 817.00 | | 77 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 546 260.00 | 7 191 961.00 | 354 298.00 | 7 546 260.00 |