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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
AN Terrains | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
AP Constructions | 478 590.00 | 268 551.00 | 210 039.00 | 478 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 448.00 | 116 924.00 | 54 524.00 | 171 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 086.00 | 1 290 637.00 | 229 449.00 | 1 520 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 896.00 | 1 676 113.00 | 1 394 783.00 | 3 070 896.00 |
BN En cours de production de biens | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BT Marchandises | 2 401 427.00 | 299 890.00 | 2 101 537.00 | 2 401 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 289 181.00 | 229 859.00 | 6 059 321.00 | 6 289 181.00 |
BZ Autres créances | 2 763 415.00 | | 2 763 415.00 | 2 763 415.00 |
CF Disponibilités | 395 140.00 | | 395 140.00 | 395 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 904 650.00 | 529 749.00 | 11 374 901.00 | 11 904 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 975 546.00 | 2 205 862.00 | 12 769 685.00 | 14 975 546.00 |
CU Autres participations | 814 992.00 | | 814 992.00 | 814 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 3 998 786.00 | 3 716 886.00 | | 3 998 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 137.00 | 781 900.00 | | 902 137.00 |
DK Provisions réglementées | 89 928.00 | 98 535.00 | | 89 928.00 |
DL TOTAL (I) | 5 157 026.00 | 4 763 496.00 | | 5 157 026.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 34 500.00 | | 43 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 300.00 | 138 500.00 | | 138 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 300.00 | 173 000.00 | | 181 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 775.00 | 419 349.00 | | 296 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 568.00 | 47 630.00 | | 100 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 638 699.00 | 6 035 742.00 | | 5 638 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 582.00 | 1 153 870.00 | | 1 261 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
EA Autres dettes | 106 387.00 | 91 001.00 | | 106 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 431 359.00 | 7 754 071.00 | | 7 431 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 769 685.00 | 12 690 567.00 | | 12 769 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 205 098.00 | 7 476 666.00 | | 7 205 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 529 350.00 | 1 979 029.00 | 29 508 380.00 | 27 529 350.00 |
FG Production vendue services | 1 421 621.00 | 28 184.00 | 1 449 805.00 | 1 421 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 950 971.00 | 2 007 213.00 | 30 958 184.00 | 28 950 971.00 |
FM Production stockée | | | -2 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 711 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 339 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 334 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 215 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 300.00 | |
GE Autres charges | | | 69 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 390 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 760.00 | 53 650.00 | | 68 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | 7 002.00 | | 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 948.00 | 30 178.00 | | 24 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 382.00 | 37 180.00 | | 32 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 651.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 341.00 | 24 077.00 | | 16 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 341.00 | 33 141.00 | | 16 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 041.00 | 4 039.00 | | 16 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 527.00 | 21 642.00 | | 47 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 605.00 | 258 150.00 | | 381 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 747 076.00 | 31 462 880.00 | | 31 747 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 844 940.00 | 30 680 980.00 | | 30 844 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 137.00 | 781 900.00 | | 902 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 938.00 | | 49 222.00 | 3 055 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 264.00 | 3 070 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 264.00 | 2 203 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 065.00 | | 49 222.00 | 2 188 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 545.00 | | | 845 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 984.00 | 128 393.00 | 34 264.00 | 1 581 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 984.00 | 128 393.00 | 34 264.00 | 1 581 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 535.00 | 16 341.00 | 24 948.00 | 98 535.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 000.00 | 169 300.00 | 161 000.00 | 173 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 168.00 | 299 890.00 | 225 168.00 | 225 168.00 |
6T Sur comptes clients | 294 037.00 | 229 859.00 | 294 037.00 | 294 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 205.00 | 529 749.00 | 519 205.00 | 519 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 740.00 | 715 390.00 | 705 153.00 | 790 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 699 049.00 | 680 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 341.00 | 24 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 638 699.00 | 5 638 699.00 | | 5 638 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 261.00 | 452 261.00 | | 452 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 767.00 | 678 767.00 | | 678 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 387.00 | 106 387.00 | | 106 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
UX Autres créances clients | 6 056 699.00 | | | 6 056 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 481.00 | | | 232 481.00 |
VB T. V. A. | 217 819.00 | | | 217 819.00 |
VC Groupe et associés | 2 320 382.00 | | | 2 320 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 775.00 | 171 082.00 | 125 693.00 | 296 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 574.00 | | | 189 574.00 |
VP Divers | 245.00 | | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 130.00 | | | 222 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 119 710.00 | 9 119 710.00 | | 9 119 710.00 |
VW T.V.A. | 129 418.00 | 129 418.00 | | 129 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 330 791.00 | 7 205 098.00 | 125 693.00 | 7 330 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 99.00 | | 101.00 |
ZE Dividendes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |