| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
AN Terrains | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
AP Constructions | 478 590.00 | 287 694.00 | 190 895.00 | 478 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 732.00 | 128 344.00 | 51 388.00 | 179 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 725.00 | 1 292 005.00 | 363 719.00 | 1 655 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 005.00 | 1 708 045.00 | 1 517 960.00 | 3 226 005.00 |
BN En cours de production de biens | 57 370.00 | | 57 370.00 | 57 370.00 |
BT Marchandises | 2 585 558.00 | 224 587.00 | 2 360 971.00 | 2 585 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 337 571.00 | 215 494.00 | 6 122 077.00 | 6 337 571.00 |
BZ Autres créances | 1 457 218.00 | | 1 457 218.00 | 1 457 218.00 |
CF Disponibilités | 641 065.00 | | 641 065.00 | 641 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 374.00 | | 42 374.00 | 42 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 138 763.00 | 440 081.00 | 10 698 681.00 | 11 138 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 364 768.00 | 2 148 126.00 | 12 216 641.00 | 14 364 768.00 |
CU Autres participations | 814 992.00 | | 814 992.00 | 814 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 4 000 923.00 | 3 998 786.00 | | 4 000 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 722.00 | 902 136.00 | | 882 722.00 |
DK Provisions réglementées | 86 837.00 | 89 927.00 | | 86 837.00 |
DL TOTAL (I) | 5 136 657.00 | 5 157 025.00 | | 5 136 657.00 |
DP Provisions pour risques | 174 600.00 | 43 000.00 | | 174 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 500.00 | 138 300.00 | | 93 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 100.00 | 181 300.00 | | 268 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 693.00 | 296 774.00 | | 399 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 382.00 | 100 567.00 | | 55 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842 581.00 | 5 638 698.00 | | 4 842 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 360.00 | 1 261 581.00 | | 1 374 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 453.00 | 27 348.00 | | 29 453.00 |
EA Autres dettes | 91 214.00 | 106 386.00 | | 91 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 811 884.00 | 7 431 358.00 | | 6 811 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 216 641.00 | 12 769 684.00 | | 12 216 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 496 624.00 | 7 330 791.00 | | 6 496 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 804 631.00 | 2 164 442.00 | 29 969 073.00 | 27 804 631.00 |
FG Production vendue services | 1 571 656.00 | 33 573.00 | 1 605 229.00 | 1 571 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 376 287.00 | 2 198 016.00 | 31 574 303.00 | 29 376 287.00 |
FM Production stockée | | | 50 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 383 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 716 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 584 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 419 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 100.00 | |
GE Autres charges | | | 75 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 134 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 426.00 | 68 760.00 | | 87 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 6 933.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 710.00 | 500.00 | | 11 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 874.00 | 24 948.00 | | 18 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 834.00 | 32 381.00 | | 30 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 718.00 | 16 340.00 | | 17 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 074.00 | 16 340.00 | | 22 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 760.00 | 16 041.00 | | 8 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 556.00 | 47 527.00 | | 37 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 016.00 | 381 605.00 | | 340 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 421 971.00 | 31 747 076.00 | | 32 421 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 539 249.00 | 30 844 939.00 | | 31 539 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 722.00 | 902 136.00 | | 882 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 896.00 | | 263 556.00 | 3 070 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 447.00 | 3 226 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 447.00 | 2 358 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 023.00 | | 263 556.00 | 2 203 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 545.00 | | | 845 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 113.00 | 134 089.00 | 102 157.00 | 1 676 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 113.00 | 134 089.00 | 102 157.00 | 1 676 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 928.00 | 15 784.00 | 18 874.00 | 89 928.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 300.00 | 225 100.00 | 138 300.00 | 181 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 299 890.00 | 224 587.00 | 299 890.00 | 299 890.00 |
6T Sur comptes clients | 229 859.00 | 215 495.00 | 229 859.00 | 229 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 749.00 | 440 082.00 | 529 749.00 | 529 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 977.00 | 680 966.00 | 686 924.00 | 800 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665 182.00 | 668 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 784.00 | 18 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 842 582.00 | 4 842 582.00 | | 4 842 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 793.00 | 477 793.00 | | 477 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 376.00 | 744 376.00 | | 744 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 215.00 | 91 215.00 | | 91 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
UX Autres créances clients | 6 169 123.00 | 6 169 123.00 | | 6 169 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 449.00 | 168 449.00 | | 168 449.00 |
VB T. V. A. | 231 504.00 | 231 504.00 | | 231 504.00 |
VC Groupe et associés | 996 676.00 | 996 676.00 | | 996 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 693.00 | 139 816.00 | 259 877.00 | 399 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 082.00 | | | 171 082.00 |
VP Divers | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 960.00 | 222 960.00 | | 222 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 867 717.00 | 7 867 717.00 | | 7 867 717.00 |
VW T.V.A. | 148 644.00 | 148 644.00 | | 148 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 756 502.00 | 6 496 625.00 | 259 877.00 | 6 756 502.00 |