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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
AN Terrains | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
AP Constructions | 595 090.00 | 333 650.00 | 261 440.00 | 595 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 508.00 | 133 387.00 | 111 120.00 | 244 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 397.00 | 1 389 425.00 | 403 972.00 | 1 793 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 540 834.00 | 1 856 463.00 | 1 684 371.00 | 3 540 834.00 |
BN En cours de production de biens | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BT Marchandises | 2 759 858.00 | 235 977.00 | 2 523 881.00 | 2 759 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 825.00 | | 42 825.00 | 42 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 520 715.00 | 147 869.00 | 6 372 846.00 | 6 520 715.00 |
BZ Autres créances | 3 060 930.00 | | 3 060 930.00 | 3 060 930.00 |
CF Disponibilités | 655 650.00 | | 655 650.00 | 655 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 065 607.00 | 383 846.00 | 12 681 760.00 | 13 065 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 606 441.00 | 2 240 309.00 | 14 366 131.00 | 16 606 441.00 |
CU Autres participations | 814 992.00 | | 814 992.00 | 814 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 5 222 170.00 | 4 283 645.00 | | 5 222 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 561.00 | 938 525.00 | | 1 156 561.00 |
DK Provisions réglementées | 89 986.00 | 86 365.00 | | 89 986.00 |
DL TOTAL (I) | 6 634 892.00 | 5 474 711.00 | | 6 634 892.00 |
DP Provisions pour risques | 27 700.00 | 131 700.00 | | 27 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 500.00 | 99 100.00 | | 94 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 200.00 | 230 800.00 | | 122 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 062.00 | 613 876.00 | | 655 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 027.00 | 114 748.00 | | 69 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 064.00 | 56 674.00 | | 89 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 172 862.00 | 5 386 003.00 | | 5 172 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 624.00 | 1 279 399.00 | | 1 426 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 455.00 | 29 110.00 | | 23 455.00 |
EA Autres dettes | 172 942.00 | 282 730.00 | | 172 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 609 038.00 | 7 775 147.00 | | 7 609 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 366 131.00 | 13 480 659.00 | | 14 366 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 079 618.00 | 7 292 726.00 | | 7 079 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 660 463.00 | 2 165 440.00 | 30 825 904.00 | 28 660 463.00 |
FG Production vendue services | 1 809 423.00 | 66 939.00 | 1 876 362.00 | 1 809 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 469 886.00 | 2 232 379.00 | 32 702 266.00 | 30 469 886.00 |
FM Production stockée | | | -4 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 341 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 516 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 692 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 247 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 200.00 | |
GE Autres charges | | | 18 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 659 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 681 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 102 568.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 818.00 | 8 718.00 | | 6 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 856.00 | 21 427.00 | | 24 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 675.00 | 30 145.00 | | 31 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 781.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913.00 | | | 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 221.00 | 20 988.00 | | 30 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 134.00 | 31 769.00 | | 31 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | -1 624.00 | | 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 571.00 | 65 674.00 | | 73 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 434.00 | 427 800.00 | | 452 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 378 203.00 | 33 764 598.00 | | 33 378 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 221 641.00 | 32 826 072.00 | | 32 221 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 561.00 | 938 525.00 | | 1 156 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 460 673.00 | | 127 386.00 | 3 460 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 225.00 | 3 540 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 225.00 | 2 665 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 734.00 | | 127 386.00 | 2 585 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 611.00 | | | 852 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 355.00 | 148 677.00 | 44 568.00 | 1 752 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 355.00 | 148 677.00 | 44 568.00 | 1 752 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 366.00 | 28 477.00 | 24 857.00 | 86 366.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 800.00 | 122 200.00 | 230 800.00 | 230 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 091.00 | 235 977.00 | 235 091.00 | 235 091.00 |
6T Sur comptes clients | 141 363.00 | 147 870.00 | 141 363.00 | 141 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 454.00 | 383 847.00 | 376 454.00 | 376 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 620.00 | 534 524.00 | 632 110.00 | 693 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506 047.00 | 607 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 477.00 | 24 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 172 862.00 | 5 172 862.00 | | 5 172 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 114.00 | 432 114.00 | | 432 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 332.00 | 873 332.00 | | 873 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 942.00 | 172 942.00 | | 172 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
UX Autres créances clients | 6 402 934.00 | 6 402 934.00 | | 6 402 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 782.00 | 117 782.00 | | 117 782.00 |
VB T. V. A. | 227 042.00 | 227 042.00 | | 227 042.00 |
VC Groupe et associés | 2 615 796.00 | 2 615 796.00 | | 2 615 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 062.00 | 214 707.00 | 440 355.00 | 655 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 815.00 | | | 93 815.00 |
VP Divers | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 674.00 | 201 674.00 | | 201 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 643 848.00 | 9 643 848.00 | | 9 643 848.00 |
VW T.V.A. | 99 558.00 | 99 558.00 | | 99 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 519 974.00 | 7 079 619.00 | 440 355.00 | 7 519 974.00 |