| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
AN Terrains | 141 690.00 | 91 786.00 | 49 904.00 | 141 690.00 |
AP Constructions | 321 623.00 | 235 105.00 | 86 518.00 | 321 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 196.00 | 22 168.00 | 4 028.00 | 26 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 978.00 | 1 008 456.00 | 45 522.00 | 1 053 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 461.00 | 1 357 515.00 | 189 946.00 | 1 547 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 633.00 | | 39 633.00 | 39 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 945.00 | 80 685.00 | 691 261.00 | 771 945.00 |
BZ Autres créances | 476 752.00 | | 476 752.00 | 476 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 064.00 | 80 685.00 | 1 218 379.00 | 1 299 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 524.00 | 1 438 199.00 | 1 408 325.00 | 2 846 524.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DG Autres réserves | 362 581.00 | 362 581.00 | | 362 581.00 |
DH Report à nouveau | -264 316.00 | -233 603.00 | | -264 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 027.00 | -30 713.00 | | -21 027.00 |
DK Provisions réglementées | 31 696.00 | 32 925.00 | | 31 696.00 |
DL TOTAL (I) | 326 094.00 | 348 351.00 | | 326 094.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | 17 826.00 | | 7 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 904.00 | 24 530.00 | | 13 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 31 189.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 538.00 | 150.00 | | 11 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554.00 | | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 545.00 | 616 403.00 | | 604 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 713.00 | 654 464.00 | | 446 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 801.00 | | |
EA Autres dettes | 4 667.00 | 7 236.00 | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 327.00 | 1 332 243.00 | | 1 068 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 325.00 | 1 705 124.00 | | 1 408 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 017 135.00 | 645 940.00 | 4 663 075.00 | 4 017 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 017 135.00 | 645 940.00 | 4 663 075.00 | 4 017 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 711 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 676 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 787 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 987.00 | 46 538.00 | | 60 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 90.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 046.00 | 10 082.00 | | 7 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 033.00 | 56 710.00 | | 73 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 844.00 | 17 535.00 | | 13 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 817.00 | 2 326.00 | | 5 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 661.00 | 19 861.00 | | 19 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 372.00 | 36 849.00 | | 53 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 027.00 | 5 043 867.00 | | 4 788 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 809 054.00 | 5 074 580.00 | | 4 809 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 027.00 | -30 713.00 | | -21 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 956.00 | | 270.00 | 1 547 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 1 547 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631.00 | 1 543 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 117.00 | | | 1 544 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | 270.00 | 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 828.00 | 46 317.00 | 631.00 | 1 311 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 828.00 | 46 317.00 | 631.00 | 1 311 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 925.00 | 5 817.00 | 7 046.00 | 32 925.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 530.00 | | 10 626.00 | 24 530.00 |
6T Sur comptes clients | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 139.00 | 5 817.00 | 17 672.00 | 138 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 817.00 | 7 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 545.00 | 604 545.00 | | 604 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 419.00 | 131 419.00 | | 131 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 550.00 | 161 550.00 | | 161 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 674 639.00 | | | 674 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
VB T. V. A. | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
VC Groupe et associés | 296 250.00 | | | 296 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
VP Divers | 69 344.00 | | | 69 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 864.00 | 909 646.00 | 349 218.00 | 1 258 864.00 |
VW T.V.A. | 151 291.00 | 151 291.00 | | 151 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 327.00 | 1 056 789.00 | 11 538.00 | 1 068 327.00 |