| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
AN Terrains | 141 690.00 | 111 200.00 | 30 490.00 | 141 690.00 |
AP Constructions | 321 623.00 | 273 861.00 | 47 762.00 | 321 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 196.00 | 25 707.00 | 488.00 | 26 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 959.00 | 1 003 255.00 | 51 704.00 | 1 054 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 386.00 | 1 414 023.00 | 135 363.00 | 1 549 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 704.00 | 80 685.00 | 684 019.00 | 764 704.00 |
BZ Autres créances | 696 437.00 | | 696 437.00 | 696 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 951.00 | 80 685.00 | 1 417 267.00 | 1 497 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 338.00 | 1 494 708.00 | 1 552 630.00 | 3 047 338.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DG Autres réserves | 362 581.00 | 362 581.00 | | 362 581.00 |
DH Report à nouveau | -148 091.00 | -285 343.00 | | -148 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 477.00 | 137 252.00 | | -136 477.00 |
DK Provisions réglementées | 25 795.00 | 29 644.00 | | 25 795.00 |
DL TOTAL (I) | 320 969.00 | 461 294.00 | | 320 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 898.00 | 3 462.00 | | 12 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 552.00 | 38 746.00 | | 186 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 004.00 | 519 716.00 | | 532 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 759.00 | 503 699.00 | | 484 759.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | 2 259.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 661.00 | 1 081 237.00 | | 1 231 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 630.00 | 1 542 532.00 | | 1 552 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 202 062.00 | 202 744.00 | 5 404 806.00 | 5 202 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 202 062.00 | 202 744.00 | 5 404 806.00 | 5 202 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 490 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 076 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 161.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 323.00 | 150 180.00 | | 161 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 417.00 | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 826.00 | 14 635.00 | | 8 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 149.00 | 165 231.00 | | 196 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 102.00 | 7 850.00 | | 6 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 977.00 | 5 880.00 | | 4 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 080.00 | 13 902.00 | | 11 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 069.00 | 151 329.00 | | 185 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 688 313.00 | 5 582 499.00 | | 5 688 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 824 790.00 | 5 445 248.00 | | 5 824 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 477.00 | 137 252.00 | | -136 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 607.00 | | 18 561.00 | 1 531 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781.00 | 1 549 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781.00 | 1 544 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 958.00 | | 18 291.00 | 1 526 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359.00 | | 270.00 | 1 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 643.00 | 42 161.00 | 781.00 | 1 372 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 643.00 | 42 161.00 | 781.00 | 1 372 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 644.00 | 4 977.00 | 8 826.00 | 29 644.00 |
6T Sur comptes clients | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 329.00 | 4 977.00 | 8 826.00 | 110 329.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 977.00 | 8 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 004.00 | 532 004.00 | | 532 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 437.00 | 145 437.00 | | 145 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 343.00 | 188 343.00 | | 188 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 667 398.00 | 667 398.00 | | 667 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 306.00 | | 97 306.00 | 97 306.00 |
VB T. V. A. | 75 942.00 | 75 942.00 | | 75 942.00 |
VC Groupe et associés | 301 349.00 | 87 123.00 | 214 226.00 | 301 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VI Groupe et associés | 186 552.00 | | 186 552.00 | 186 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
VP Divers | 227 639.00 | 227 639.00 | | 227 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 368.00 | 1 151 436.00 | 312 932.00 | 1 464 368.00 |
VW T.V.A. | 130 352.00 | 130 352.00 | | 130 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 661.00 | 1 045 110.00 | 186 552.00 | 1 231 661.00 |