| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
AN Terrains | 141 690.00 | 111 200.00 | 30 490.00 | 141 690.00 |
AP Constructions | 332 177.00 | 306 861.00 | 25 316.00 | 332 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 671.00 | 19 271.00 | 2 400.00 | 21 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 177.00 | 452 354.00 | 43 823.00 | 496 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 038.00 | 889 686.00 | 107 352.00 | 997 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 663.00 | | 47 663.00 | 47 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 285.00 | | 557 285.00 | 557 285.00 |
BZ Autres créances | 840 500.00 | | 840 500.00 | 840 500.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 682.00 | | 1 448 682.00 | 1 448 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 720.00 | 889 686.00 | 1 556 034.00 | 2 445 720.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DG Autres réserves | 362 581.00 | 362 581.00 | | 362 581.00 |
DH Report à nouveau | -221 624.00 | -284 568.00 | | -221 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 702.00 | 62 944.00 | | 192 702.00 |
DK Provisions réglementées | 20 487.00 | 23 946.00 | | 20 487.00 |
DL TOTAL (I) | 571 306.00 | 382 063.00 | | 571 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 639.00 | 471.00 | | 2 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227 109.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 729.00 | 14 015.00 | | 14 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 934.00 | 515 871.00 | | 564 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 122.00 | 441 091.00 | | 401 122.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 660.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 728.00 | 1 199 217.00 | | 984 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 034.00 | 1 581 280.00 | | 1 556 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 857 958.00 | | 4 857 958.00 | 4 857 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 857 958.00 | | 4 857 958.00 | 4 857 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 982 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 895.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 828 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 394.00 | 159.00 | | 7 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 87 250.00 | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 378.00 | 7 226.00 | | 8 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 772.00 | 94 635.00 | | 42 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 2 464.00 | | 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 919.00 | 5 376.00 | | 4 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 446.00 | 7 840.00 | | 5 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 326.00 | 86 795.00 | | 37 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 027 171.00 | 5 205 929.00 | | 5 027 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 834 469.00 | 5 142 985.00 | | 4 834 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 702.00 | 62 944.00 | | 192 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 871.00 | | 34 760.00 | 1 234 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 2 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 593.00 | 997 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 458.00 | 991 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 953.00 | | 34 220.00 | 1 229 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629.00 | | 540.00 | 1 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 249.00 | 28 895.00 | 272 458.00 | 1 133 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 249.00 | 28 895.00 | 272 458.00 | 1 133 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 946.00 | 4 919.00 | | 23 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 946.00 | 4 919.00 | | 23 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 934.00 | 564 934.00 | | 564 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 650.00 | 145 650.00 | | 145 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 401.00 | 112 401.00 | | 112 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 557 285.00 | 557 285.00 | | 557 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 73 618.00 | 73 618.00 | | 73 618.00 |
VC Groupe et associés | 692 286.00 | 155 150.00 | 537 136.00 | 692 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VP Divers | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 481.00 | 862 540.00 | 538 941.00 | 1 401 481.00 |
VW T.V.A. | 136 368.00 | 136 368.00 | | 136 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 728.00 | 984 728.00 | | 984 728.00 |