| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
AN Terrains | 141 690.00 | 102 906.00 | 38 784.00 | 141 690.00 |
AP Constructions | 321 623.00 | 254 483.00 | 67 140.00 | 321 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 196.00 | 23 938.00 | 2 258.00 | 26 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 450.00 | 991 317.00 | 46 132.00 | 1 037 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 607.00 | 1 372 643.00 | 158 963.00 | 1 531 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 468.00 | | 41 468.00 | 41 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 112.00 | 80 685.00 | 761 427.00 | 842 112.00 |
BZ Autres créances | 579 256.00 | | 579 256.00 | 579 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 253.00 | 80 685.00 | 1 383 568.00 | 1 464 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 860.00 | 1 453 328.00 | 1 542 532.00 | 2 995 860.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DG Autres réserves | 362 581.00 | 362 581.00 | | 362 581.00 |
DH Report à nouveau | -285 343.00 | -264 316.00 | | -285 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 252.00 | -21 027.00 | | 137 252.00 |
DK Provisions réglementées | 29 644.00 | 31 696.00 | | 29 644.00 |
DL TOTAL (I) | 461 294.00 | 326 094.00 | | 461 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 6 704.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 904.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 462.00 | 310.00 | | 3 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 746.00 | 11 538.00 | | 38 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 354.00 | 554.00 | | 13 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 716.00 | 604 545.00 | | 519 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 699.00 | 446 713.00 | | 503 699.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | 4 667.00 | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 237.00 | 1 068 327.00 | | 1 081 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 532.00 | 1 408 325.00 | | 1 542 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 967 098.00 | 352 505.00 | 5 319 603.00 | 4 967 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 967 098.00 | 352 505.00 | 5 319 603.00 | 4 967 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 415 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 855 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 576.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 429 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 180.00 | 60 987.00 | | 150 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 5 000.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 635.00 | 7 046.00 | | 14 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 231.00 | 73 033.00 | | 165 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 850.00 | 13 844.00 | | 7 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 880.00 | 5 817.00 | | 5 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 902.00 | 19 661.00 | | 13 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 329.00 | 53 372.00 | | 151 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 582 499.00 | 4 788 027.00 | | 5 582 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 445 248.00 | 4 809 054.00 | | 5 445 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 252.00 | -21 027.00 | | 137 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 461.00 | | 13 765.00 | 1 547 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 619.00 | 1 531 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 619.00 | 1 526 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 487.00 | | 13 090.00 | 1 543 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | 675.00 | 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 515.00 | 44 576.00 | 29 447.00 | 1 357 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 515.00 | 44 576.00 | 29 447.00 | 1 357 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 696.00 | 5 880.00 | 7 931.00 | 31 696.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
6T Sur comptes clients | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 284.00 | 5 880.00 | 21 835.00 | 126 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 880.00 | 14 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 716.00 | 519 716.00 | | 519 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 207.00 | 148 207.00 | | 148 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 676.00 | 183 676.00 | | 183 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 744 806.00 | | | 744 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
VB T. V. A. | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
VC Groupe et associés | 305 315.00 | | | 305 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VI Groupe et associés | 38 746.00 | | 38 746.00 | 38 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
VP Divers | 180 391.00 | | | 180 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 549.00 | 1 099 000.00 | 324 549.00 | 1 423 549.00 |
VW T.V.A. | 164 589.00 | 164 589.00 | | 164 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 237.00 | 1 042 491.00 | 38 746.00 | 1 081 237.00 |