| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
AN Terrains | 141 690.00 | 111 200.00 | 30 490.00 | 141 690.00 |
AP Constructions | 332 177.00 | 309 888.00 | 22 289.00 | 332 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 671.00 | 19 871.00 | 1 800.00 | 21 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 666.00 | 442 358.00 | 98 307.00 | 540 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 177.00 | 883 318.00 | 156 859.00 | 1 040 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 369.00 | | 46 369.00 | 46 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 346.00 | | 1 194 346.00 | 1 194 346.00 |
BZ Autres créances | 780 182.00 | | 780 182.00 | 780 182.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 458.00 | | 2 022 458.00 | 2 022 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 635.00 | 883 318.00 | 2 179 317.00 | 3 062 635.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DG Autres réserves | 362 581.00 | 362 581.00 | | 362 581.00 |
DH Report à nouveau | -28 922.00 | -221 624.00 | | -28 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 953.00 | 192 702.00 | | 78 953.00 |
DK Provisions réglementées | 14 830.00 | 20 487.00 | | 14 830.00 |
DL TOTAL (I) | 644 602.00 | 571 306.00 | | 644 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | 2 639.00 | | 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 354.00 | 14 729.00 | | 13 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 971.00 | 564 934.00 | | 842 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 754.00 | 401 122.00 | | 506 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 286.00 | | | 109 286.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | 1 304.00 | | 2 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 784.00 | | | 58 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 715.00 | 984 728.00 | | 1 534 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 317.00 | 1 556 034.00 | | 2 179 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 014 365.00 | | 8 014 365.00 | 8 014 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 014 365.00 | | 8 014 365.00 | 8 014 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 140 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 902 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 025.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 075 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 7 394.00 | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 27 000.00 | | 5 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 220.00 | 8 378.00 | | 8 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 130.00 | 42 772.00 | | 14 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 527.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 563.00 | 4 919.00 | | 2 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | 5 446.00 | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 567.00 | 37 326.00 | | 11 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 156 956.00 | 5 027 171.00 | | 8 156 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 078 003.00 | 4 834 469.00 | | 8 078 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 953.00 | 192 702.00 | | 78 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 038.00 | | 93 882.00 | 997 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 743.00 | 1 040 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 393.00 | 1 036 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 715.00 | | 93 882.00 | 991 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 686.00 | 43 025.00 | 49 393.00 | 889 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 686.00 | 43 025.00 | 49 393.00 | 889 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 487.00 | 2 563.00 | 8 220.00 | 20 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 487.00 | 2 563.00 | 8 220.00 | 20 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 563.00 | 8 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 971.00 | 842 971.00 | | 842 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 596.00 | 139 596.00 | | 139 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 456.00 | 95 456.00 | | 95 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 286.00 | 109 286.00 | | 109 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 784.00 | 58 784.00 | | 58 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 346.00 | 1 194 346.00 | | 1 194 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 125 925.00 | 125 925.00 | | 125 925.00 |
VC Groupe et associés | 526 596.00 | 75 236.00 | 451 360.00 | 526 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VP Divers | 81 730.00 | 81 730.00 | | 81 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 089.00 | 1 524 273.00 | 451 816.00 | 1 976 089.00 |
VW T.V.A. | 251 855.00 | 251 855.00 | | 251 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 715.00 | 1 534 715.00 | | 1 534 715.00 |