| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
AN Terrains | 141 690.00 | 111 200.00 | 30 490.00 | 141 690.00 |
AP Constructions | 321 623.00 | 293 239.00 | 28 384.00 | 321 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 444.00 | 702 615.00 | 37 829.00 | 740 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 871.00 | 1 133 249.00 | 101 622.00 | 1 234 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 684.00 | | 50 684.00 | 50 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 720.00 | | 851 720.00 | 851 720.00 |
BZ Autres créances | 570 257.00 | | 570 257.00 | 570 257.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 658.00 | | 1 479 658.00 | 1 479 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 530.00 | 1 133 249.00 | 1 581 280.00 | 2 714 530.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DG Autres réserves | 362 581.00 | 362 581.00 | | 362 581.00 |
DH Report à nouveau | -284 568.00 | -148 091.00 | | -284 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 944.00 | -136 477.00 | | 62 944.00 |
DK Provisions réglementées | 23 946.00 | 25 795.00 | | 23 946.00 |
DL TOTAL (I) | 382 063.00 | 320 969.00 | | 382 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 12 898.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 109.00 | 186 552.00 | | 227 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 015.00 | 13 354.00 | | 14 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 871.00 | 532 004.00 | | 515 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 091.00 | 484 759.00 | | 441 091.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 2 094.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 217.00 | 1 231 661.00 | | 1 199 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 280.00 | 1 552 630.00 | | 1 581 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 841 112.00 | 39 018.00 | 4 880 130.00 | 4 841 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 841 112.00 | 39 018.00 | 4 880 130.00 | 4 841 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 109 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 677 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 741.00 | |
GE Autres charges | | | 80 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 132 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 161 323.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 250.00 | 26 000.00 | | 87 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 226.00 | 8 826.00 | | 7 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 635.00 | 196 149.00 | | 94 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 464.00 | 6 102.00 | | 2 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 376.00 | 4 977.00 | | 5 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 840.00 | 11 080.00 | | 7 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 795.00 | 185 069.00 | | 86 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 205 929.00 | 5 688 313.00 | | 5 205 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 142 985.00 | 5 824 790.00 | | 5 142 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 944.00 | -136 477.00 | | 62 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 386.00 | | | 1 549 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 515.00 | 1 234 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 515.00 | 1 229 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 468.00 | | | 1 544 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 023.00 | 33 741.00 | 314 515.00 | 1 414 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 023.00 | 33 741.00 | 314 515.00 | 1 414 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 795.00 | 5 376.00 | 7 226.00 | 25 795.00 |
6T Sur comptes clients | 80 685.00 | | 80 685.00 | 80 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 685.00 | | 80 685.00 | 80 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 480.00 | 5 376.00 | 87 910.00 | 106 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 376.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 871.00 | 515 871.00 | | 515 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 129.00 | 127 129.00 | | 127 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 927.00 | 117 927.00 | | 117 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 851 720.00 | 851 720.00 | | 851 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 73 690.00 | 73 690.00 | | 73 690.00 |
VC Groupe et associés | 214 226.00 | 59 077.00 | 155 149.00 | 214 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 227 109.00 | | 227 109.00 | 227 109.00 |
VP Divers | 224 192.00 | 224 192.00 | | 224 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 244.00 | 1 268 695.00 | 156 549.00 | 1 425 244.00 |
VW T.V.A. | 189 472.00 | 189 472.00 | | 189 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 217.00 | 972 108.00 | 227 109.00 | 1 199 217.00 |