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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 930 371.00 | | 5 930 371.00 | 5 930 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 923 692.00 | 2 150 558.00 | 1 773 134.00 | 3 923 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 058.00 | 54 870.00 | 1 188.00 | 56 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 075.00 | 80 094.00 | 4 981.00 | 85 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 995 791.00 | 2 285 522.00 | 7 710 269.00 | 9 995 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 732.00 | 25 438.00 | 2 167 294.00 | 2 192 732.00 |
BZ Autres créances | 7 634 192.00 | 34 444.00 | 7 599 749.00 | 7 634 192.00 |
CF Disponibilités | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 892 576.00 | 59 882.00 | 9 832 695.00 | 9 892 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 888 367.00 | 2 345 404.00 | 17 542 964.00 | 19 888 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 880 000.00 | | | 6 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 021 728.00 | | | 6 021 728.00 |
DL TOTAL (I) | 13 665 669.00 | | | 13 665 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 287.00 | | | 765 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 163.00 | | | 242 163.00 |
EA Autres dettes | 2 854 237.00 | | | 2 854 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 877 295.00 | | | 3 877 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 542 964.00 | | | 17 542 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 861 687.00 | | | 3 861 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 517 151.00 | 3 084 527.00 | 8 601 679.00 | 5 517 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 517 151.00 | 3 084 527.00 | 8 601 679.00 | 5 517 151.00 |
FN Production immobilisée | | | 542 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 159 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2 676 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 232 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 926 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 357 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 364 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 290 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 277 000.00 | | | 1 277 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277 000.00 | | | 1 277 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 883.00 | | | 128 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 883.00 | | | 128 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148 117.00 | | | 1 148 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417 235.00 | | | 1 417 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 800 145.00 | | | 12 800 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 778 416.00 | | | 6 778 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 021 728.00 | | | 6 021 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 581 949.00 | | 591 256.00 | 9 581 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 883.00 | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 530.00 | 128 883.00 | 9 995 791.00 | 48 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 854 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 530.00 | | 141 133.00 | 48 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 311 932.00 | | 542 131.00 | 9 311 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 133.00 | | 48 530.00 | 141 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 883.00 | | 595.00 | 128 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 690.00 | 417 832.00 | | 1 867 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740 663.00 | 409 895.00 | | 1 740 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 027.00 | 7 937.00 | | 127 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 684.00 | | 14 246.00 | 39 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 379.00 | | 936.00 | 35 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 063.00 | | 15 182.00 | 75 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 063.00 | | 15 182.00 | 75 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 287.00 | 765 287.00 | | 765 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603 404.00 | 2 603 404.00 | | 2 603 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 251.00 | | | 2 172 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
VB T. V. A. | 120 371.00 | | | 120 371.00 |
VC Groupe et associés | 7 434 206.00 | | | 7 434 206.00 |
VI Groupe et associés | 250 833.00 | 250 833.00 | | 250 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 615.00 | | | 79 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 830 285.00 | 9 830 285.00 | | 9 830 285.00 |
VW T.V.A. | 210 425.00 | 210 425.00 | | 210 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 687.00 | 3 861 687.00 | | 3 861 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
ST Autres comptes | 1 473 216.00 | | | 1 473 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
YT Sous‐traitance | 437 633.00 | | | 437 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 110.00 | | | 74 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 706.00 | | | 753 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 017.00 | | | 471 017.00 |
ZE Dividendes | 2 322 000.00 | | | 2 322 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 980 543.00 | | | 1 980 543.00 |