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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 930 371.00 | | 5 930 371.00 | 5 930 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 928 441.00 | 4 898 370.00 | 2 030 071.00 | 6 928 441.00 |
AP Constructions | 31 853.00 | 5 309.00 | 26 544.00 | 31 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 803.00 | 87 463.00 | 22 340.00 | 109 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 056 527.00 | 5 047 200.00 | 8 009 326.00 | 13 056 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 613.00 | 49 366.00 | 2 204 247.00 | 2 253 613.00 |
BZ Autres créances | 4 228 760.00 | 25 828.00 | 4 202 932.00 | 4 228 760.00 |
CF Disponibilités | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 484 233.00 | 75 194.00 | 6 409 039.00 | 6 484 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 540 760.00 | 5 122 394.00 | 14 418 365.00 | 19 540 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 880 000.00 | 6 880 000.00 | | 6 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 688 000.00 | 688 000.00 | | 688 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 882.00 | 3 212.00 | | 3 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 862 213.00 | 2 731 170.00 | | 2 862 213.00 |
DL TOTAL (I) | 10 468 226.00 | 10 336 513.00 | | 10 468 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 848.00 | 8 402.00 | | 11 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 284.00 | 513 415.00 | | 765 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 851.00 | 250 117.00 | | 304 851.00 |
EA Autres dettes | 2 868 156.00 | 2 304 307.00 | | 2 868 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 139.00 | 3 076 240.00 | | 3 950 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 418 365.00 | 13 412 753.00 | | 14 418 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 950 139.00 | | | 3 950 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 076 017.00 | 3 640 412.00 | 9 716 429.00 | 6 076 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 076 017.00 | 3 640 412.00 | 9 716 429.00 | 6 076 017.00 |
FN Production immobilisée | | | 625 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 382 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3 844 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 480 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 902 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 906 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044 175.00 | | | 1 044 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 386 540.00 | | | 10 386 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 524 327.00 | | | 7 524 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 862 213.00 | | | 2 862 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 374 032.00 | | 682 495.00 | 12 374 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 056 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 858 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 232 899.00 | | 625 913.00 | 12 232 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 133.00 | | 56 581.00 | 141 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 456 906.00 | 590 294.00 | | 4 456 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 315 773.00 | 582 597.00 | | 4 315 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 133.00 | 7 697.00 | | 141 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 162.00 | 32 540.00 | 20 337.00 | 37 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 488.00 | | 660.00 | 26 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 650.00 | 32 540.00 | 20 996.00 | 63 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 650.00 | 32 540.00 | 20 996.00 | 63 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 540.00 | 20 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 284.00 | 765 284.00 | | 765 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880 004.00 | 2 880 004.00 | | 2 880 004.00 |
UX Autres créances clients | 2 238 719.00 | 2 238 719.00 | | 2 238 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VB T. V. A. | 125 651.00 | 125 651.00 | | 125 651.00 |
VC Groupe et associés | 3 918 355.00 | 3 918 355.00 | | 3 918 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 158.00 | 183 158.00 | | 183 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 482 373.00 | 6 482 373.00 | | 6 482 373.00 |
VW T.V.A. | 253 145.00 | 253 145.00 | | 253 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 139.00 | 3 950 139.00 | | 3 950 139.00 |