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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 930 371.00 | | 5 930 371.00 | 5 930 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 679 019.00 | 2 632 362.00 | 2 046 657.00 | 4 679 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 075.00 | 83 830.00 | 1 245.00 | 85 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 750 523.00 | 2 772 249.00 | 7 978 274.00 | 10 750 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 588.00 | 34 108.00 | 1 785 481.00 | 1 819 588.00 |
BZ Autres créances | 3 256 773.00 | 33 628.00 | 3 223 146.00 | 3 256 773.00 |
CF Disponibilités | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 115 464.00 | 67 735.00 | 5 047 728.00 | 5 115 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 865 987.00 | 2 839 985.00 | 13 026 002.00 | 15 865 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 880 000.00 | | | 6 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 538.00 | | | 43 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 439 190.00 | | | 2 439 190.00 |
DL TOTAL (I) | 10 084 859.00 | | | 10 084 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 023.00 | | | 347 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 021.00 | | | 213 021.00 |
EA Autres dettes | 2 366 339.00 | | | 2 366 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 143.00 | | | 2 941 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 026 002.00 | | | 13 026 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 383.00 | | | 2 926 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 493 610.00 | 3 026 661.00 | 8 520 270.00 | 5 493 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 493 610.00 | 3 026 661.00 | 8 520 270.00 | 5 493 610.00 |
FN Production immobilisée | | | 755 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 276 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 754 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 601 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 675 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 681 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 242 616.00 | | | 1 242 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 283 049.00 | | | 9 283 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 843 858.00 | | | 6 843 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 439 190.00 | | | 2 439 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 995 791.00 | | 755 327.00 | 9 995 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 10 750 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 609 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 854 063.00 | | 755 327.00 | 9 854 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 133.00 | | | 141 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 522.00 | 486 727.00 | | 2 285 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150 558.00 | 481 803.00 | | 2 150 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 964.00 | 4 924.00 | | 134 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 438.00 | 8 670.00 | | 25 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 444.00 | | 816.00 | 34 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 882.00 | 8 670.00 | 816.00 | 59 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 882.00 | 8 670.00 | 816.00 | 59 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 670.00 | 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 023.00 | 347 023.00 | | 347 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 366 339.00 | 2 366 339.00 | | 2 366 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 539.00 | | | 1 798 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
VB T. V. A. | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
VC Groupe et associés | 3 107 836.00 | | | 3 107 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 226.00 | | | 116 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 076 362.00 | 5 076 362.00 | | 5 076 362.00 |
VW T.V.A. | 192 576.00 | 192 576.00 | | 192 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 383.00 | 2 926 383.00 | | 2 926 383.00 |